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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 881.00 | 112 273.00 | 1 607.00 | 113 881.00 |
AP Constructions | 307 152.00 | 274 005.00 | 33 147.00 | 307 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 106.00 | 1 145 612.00 | 464 494.00 | 1 610 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 724.00 | 367 742.00 | 66 982.00 | 434 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 187.00 | 1 899 632.00 | 617 555.00 | 2 517 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 675.00 | 173 563.00 | 144 111.00 | 317 675.00 |
BN En cours de production de biens | 630 647.00 | | 630 647.00 | 630 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 262.00 | 316 905.00 | 87 357.00 | 404 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 261.00 | | 197 261.00 | 197 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 235.00 | | 607 235.00 | 607 235.00 |
BZ Autres créances | 415 524.00 | | 415 524.00 | 415 524.00 |
CF Disponibilités | 586 309.00 | | 586 309.00 | 586 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 148.00 | 490 468.00 | 2 739 680.00 | 3 230 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 335.00 | 2 390 100.00 | 3 357 235.00 | 5 747 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 919 429.00 | 919 429.00 | | 919 429.00 |
DH Report à nouveau | -200 222.00 | | | -200 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278 974.00 | -200 222.00 | | -1 278 974.00 |
DL TOTAL (I) | 105 233.00 | 1 384 207.00 | | 105 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 171.00 | 1 141 692.00 | | 1 695 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 477 746.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 304.00 | 1 188 324.00 | | 954 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 063.00 | 432 491.00 | | 535 063.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 2 586.00 | | 2 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | 89 600.00 | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 002.00 | 3 332 440.00 | | 3 252 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 235.00 | 4 716 648.00 | | 3 357 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 733.00 | 2 517 269.00 | | 1 947 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 000.00 | 318 912.00 | | 280 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
FD Production vendue biens | 3 461 239.00 | | 3 461 239.00 | 3 461 239.00 |
FG Production vendue services | 56 496.00 | | 56 496.00 | 56 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 799.00 | | 3 522 799.00 | 3 522 799.00 |
FM Production stockée | | | -104 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 137 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 650 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 268 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 036.00 | 43 487.00 | | 64 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 6 656.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 7 000.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | 13 656.00 | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 528.00 | 96.00 | | 10 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 698.00 | 96.00 | | 10 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 040.00 | 13 560.00 | | -10 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 649.00 | 5 462 436.00 | | 3 903 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 623.00 | 5 662 658.00 | | 5 182 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 278 974.00 | -200 222.00 | | -1 278 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 113.00 | 7 760.00 | | 7 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 372.00 | | 241 711.00 | 2 626 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 403.00 | 51 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 897.00 | 2 517 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 494.00 | 2 351 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 881.00 | | | 113 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 149.00 | | 40 326.00 | 2 344 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 342.00 | | 201 385.00 | 168 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 990.00 | 166 217.00 | 10 575.00 | 1 743 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 447.00 | 826.00 | | 111 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 543.00 | 165 390.00 | 10 575.00 | 1 632 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 304.00 | 954 304.00 | | 954 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 748.00 | 158 748.00 | | 158 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 673.00 | 245 673.00 | | 245 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
UX Autres créances clients | 607 235.00 | 607 235.00 | | 607 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VB T. V. A. | 310 260.00 | 310 260.00 | | 310 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 171.00 | 110 901.00 | 1 244 270.00 | 1 415 171.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 320.00 | 1 093 996.00 | 51 324.00 | 1 145 320.00 |
VW T.V.A. | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 002.00 | 1 947 733.00 | 1 244 270.00 | 3 252 002.00 |