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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 655.00 | 51 485.00 | 15 170.00 | 66 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 625.00 | 53 455.00 | 15 170.00 | 68 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 76 013.00 | | 76 013.00 | 76 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 933.00 | | 94 933.00 | 94 933.00 |
110 Total général Actif | 163 557.00 | 53 455.00 | 110 102.00 | 163 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 006.00 | | | 166 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 006.00 | | | 166 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 421.00 | | | -7 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
252 Charges sociales | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 546.00 | | | 11 546.00 |