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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 163.00 | 72 002.00 | 28 161.00 | 100 163.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 065.00 | 72 484.00 | 28 581.00 | 101 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
072 Créances – Autres | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 109 489.00 | | 109 489.00 | 109 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 492.00 | | 146 492.00 | 146 492.00 |
110 Total général Actif | 247 558.00 | 72 484.00 | 175 073.00 | 247 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 345.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 540.00 | 155 861.00 | | 121 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 540.00 | 155 861.00 | | 121 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 038.00 | 29 429.00 | | 28 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 040.00 | 53 075.00 | | 38 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 1 042.00 | | 1 079.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 541.00 | 33 000.00 | | 40 541.00 |
252 Charges sociales | 21 799.00 | 15 017.00 | | 21 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 285.00 | 8 168.00 | | 7 285.00 |
262 Autres charges | | 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136 782.00 | 140 831.00 | | 136 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 242.00 | 15 031.00 | | -15 242.00 |
280 Produits financiers | | 174.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 419.00 | | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 43.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 280.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 148.00 | 12 882.00 | | -15 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 481.00 | | | 108 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 869.00 | | | 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 096.00 | | | 8 096.00 |