| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 623.00 | 56 549.00 | 26 075.00 | 82 623.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 505.00 | 57 031.00 | 26 475.00 | 83 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
084 Disponibilités | 114 278.00 | | 114 278.00 | 114 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 064.00 | | 158 064.00 | 158 064.00 |
110 Total général Actif | 241 569.00 | 57 031.00 | 184 538.00 | 241 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 020.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 018.00 | | | 220 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 018.00 | | | 220 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
252 Charges sociales | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 667.00 | | | 178 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | | | 285.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28.00 | | | 28.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -28.00 | | | -28.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28.00 | | | -28.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 339.00 | | | 14 339.00 |