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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 157.00 | 64 536.00 | 6 621.00 | 71 157.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 527.00 | 66 506.00 | 7 021.00 | 73 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
072 Créances – Autres | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
084 Disponibilités | 82 253.00 | | 82 253.00 | 82 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 717.00 | | 142 717.00 | 142 717.00 |
110 Total général Actif | 216 244.00 | 66 506.00 | 149 738.00 | 216 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 016.00 | | | 176 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 016.00 | | | 176 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
252 Charges sociales | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 096.00 | | | 161 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 297.00 | | | 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 345.00 | | | 345.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 340.00 | | | 14 340.00 |