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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 515.00 | 58 990.00 | 11 525.00 | 70 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 485.00 | 60 960.00 | 11 525.00 | 72 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
072 Créances – Autres | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
084 Disponibilités | 80 972.00 | | 80 972.00 | 80 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 139.00 | | 119 139.00 | 119 139.00 |
110 Total général Actif | 191 624.00 | 60 960.00 | 130 664.00 | 191 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 248.00 | | | 165 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 248.00 | | | 165 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
242 Autres charges externes. | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 481.00 | | | 145 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 718.00 | | | 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 308.00 | | | 13 308.00 |