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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 599.00 | 64 717.00 | 42 882.00 | 107 599.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 481.00 | 65 199.00 | 43 282.00 | 108 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
072 Créances – Autres | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
084 Disponibilités | 117 658.00 | | 117 658.00 | 117 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 758.00 | | 149 758.00 | 149 758.00 |
110 Total général Actif | 258 239.00 | 65 199.00 | 193 040.00 | 258 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 861.00 | 220 018.00 | | 155 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 861.00 | 220 018.00 | | 155 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 429.00 | 43 452.00 | | 29 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 53 075.00 | 69 449.00 | | 53 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 5 836.00 | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 35 500.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 15 017.00 | 15 891.00 | | 15 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 168.00 | 6 538.00 | | 8 168.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 831.00 | 178 667.00 | | 140 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 031.00 | 41 352.00 | | 15 031.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | 285.00 | | 174.00 |
294 Charges financières | | 337.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 1 683.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 6 839.00 | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 882.00 | 32 778.00 | | 12 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |