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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 175.00 | 1 555.00 | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 101.00 | 276 177.00 | 301 925.00 | 578 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 152.00 | 47 541.00 | 16 611.00 | 64 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 281.00 | 323 893.00 | 375 388.00 | 699 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 472.00 | | 144 472.00 | 144 472.00 |
BZ Autres créances | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
CF Disponibilités | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 447.00 | | 412 447.00 | 412 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 729.00 | 323 893.00 | 787 836.00 | 1 111 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
DH Report à nouveau | 45 561.00 | 39 706.00 | | 45 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 420.00 | 5 856.00 | | 41 420.00 |
DL TOTAL (I) | 199 888.00 | 158 469.00 | | 199 888.00 |
DN Avances conditionnées | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DO TOTAL (II) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 678.00 | 346 573.00 | | 300 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 188.00 | 5 677.00 | | 7 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 010.00 | 55 692.00 | | 86 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 874.00 | 85 986.00 | | 62 874.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | 2 674.00 | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 613.00 | 496 687.00 | | 461 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 836.00 | 760 155.00 | | 787 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 923.00 | 33 624.00 | 789 547.00 | 755 923.00 |
FG Production vendue services | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 152.00 | 33 624.00 | 831 776.00 | 798 152.00 |
FM Production stockée | | | 13 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 589.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 14.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 14.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 22 331.00 | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 720.00 | 22 331.00 | | 21 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 652.00 | -22 317.00 | | -21 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | -1 673.00 | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 108.00 | 832 836.00 | | 851 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 688.00 | 826 980.00 | | 809 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 420.00 | 5 856.00 | | 41 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 997.00 | | 25 835.00 | 673 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 699 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 642 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 967.00 | | 24 837.00 | 617 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 998.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 424.00 | 67 469.00 | | 256 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 249.00 | 67 469.00 | | 256 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 334.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 144 472.00 | | | 144 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 678.00 | 99 815.00 | 200 864.00 | 300 678.00 |
VI Groupe et associés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 612.00 | 215 612.00 | | 215 612.00 |
VW T.V.A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 528.00 | 260 665.00 | 200 864.00 | 461 528.00 |