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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 419.00 | 4 813.00 | 19 606.00 | 24 419.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 264.00 | 707 678.00 | 330 586.00 | 1 038 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 747.00 | 46 360.00 | 83 387.00 | 129 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 178.00 | 758 851.00 | 514 327.00 | 1 273 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 493.00 | | 221 493.00 | 221 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 848.00 | 2 869.00 | 222 979.00 | 225 848.00 |
BZ Autres créances | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
CF Disponibilités | 624 045.00 | | 624 045.00 | 624 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 294.00 | 2 869.00 | 1 258 425.00 | 1 261 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 472.00 | 761 720.00 | 1 772 752.00 | 2 534 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
DH Report à nouveau | 434 441.00 | 332 468.00 | | 434 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 688.00 | 101 973.00 | | 133 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
DL TOTAL (I) | 699 709.00 | 547 348.00 | | 699 709.00 |
DN Avances conditionnées | 52 500.00 | 67 500.00 | | 52 500.00 |
DO TOTAL (II) | 52 500.00 | 67 500.00 | | 52 500.00 |
DP Provisions pour risques | 27 370.00 | 21 334.00 | | 27 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 370.00 | 21 334.00 | | 27 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 728.00 | 538 183.00 | | 504 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524.00 | 7 592.00 | | 5 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 603.00 | 197 052.00 | | 254 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 733.00 | 127 846.00 | | 192 733.00 |
EA Autres dettes | 35 586.00 | 21 732.00 | | 35 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 174.00 | 892 404.00 | | 993 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 752.00 | 1 528 587.00 | | 1 772 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 737.00 | 583 365.00 | | 596 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 516.00 | | 127 163.00 | 1 163 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 748.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 500.00 | | 1 273 178.00 | 17 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 1 196 011.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 189.00 | | 16 230.00 | 58 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 579.00 | | 109 433.00 | 1 101 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | 1 500.00 | 3 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 796.00 | 180 054.00 | | 578 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 1 020.00 | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 004.00 | 179 034.00 | | 575 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 334.00 | 6 036.00 | | 21 334.00 |
6T Sur comptes clients | 418.00 | 2 536.00 | 85.00 | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418.00 | 2 536.00 | 85.00 | 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 752.00 | 8 572.00 | 85.00 | 21 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536.00 | 85.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 603.00 | 254 603.00 | | 254 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 140.00 | 98 140.00 | | 98 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 644.00 | 222 644.00 | | 222 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 514.00 | 108 077.00 | 355 367.00 | 504 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 455.00 | | | 148 455.00 |
VP Divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 914.00 | 290 914.00 | | 290 914.00 |
VW T.V.A. | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 174.00 | 596 737.00 | 355 367.00 | 993 174.00 |