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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 189.00 | 3 793.00 | 4 396.00 | 8 189.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 591.00 | 530 464.00 | 453 126.00 | 983 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 988.00 | 44 539.00 | 58 449.00 | 102 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 516.00 | 578 796.00 | 584 719.00 | 1 163 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 339.00 | | 157 339.00 | 157 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 313.00 | 418.00 | 196 895.00 | 197 313.00 |
BZ Autres créances | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
CF Disponibilités | 434 467.00 | | 434 467.00 | 434 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 285.00 | 418.00 | 943 867.00 | 944 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 801.00 | 579 214.00 | 1 528 587.00 | 2 107 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
DH Report à nouveau | 332 468.00 | 208 124.00 | | 332 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 973.00 | 124 344.00 | | 101 973.00 |
DL TOTAL (I) | 547 348.00 | 445 375.00 | | 547 348.00 |
DN Avances conditionnées | 67 500.00 | 75 000.00 | | 67 500.00 |
DO TOTAL (II) | 67 500.00 | 75 000.00 | | 67 500.00 |
DP Provisions pour risques | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 183.00 | 333 200.00 | | 538 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592.00 | 3 671.00 | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 052.00 | 218 790.00 | | 197 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 846.00 | 120 103.00 | | 127 846.00 |
EA Autres dettes | 21 732.00 | 12 630.00 | | 21 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 404.00 | 688 395.00 | | 892 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 587.00 | 1 230 104.00 | | 1 528 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 365.00 | 688 395.00 | | 583 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
FD Production vendue biens | 1 379 251.00 | | 1 379 251.00 | 1 379 251.00 |
FG Production vendue services | 76 367.00 | | 76 367.00 | 76 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 587.00 | | 1 509 587.00 | 1 509 587.00 |
FM Production stockée | | | 60 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 100.00 | 14 656.00 | | 78 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 100.00 | 17 656.00 | | 78 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 039.00 | 13 204.00 | | 19 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 900.00 | 13 204.00 | | 26 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 200.00 | 4 452.00 | | 51 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 662.00 | 37 300.00 | | 31 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 459.00 | 1 640 673.00 | | 1 670 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 486.00 | 1 516 330.00 | | 1 568 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 973.00 | 124 344.00 | | 101 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 751.00 | | 137 960.00 | 1 103 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 100.00 | 67 095.00 | 1 163 516.00 | 11 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 58 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | 65 105.00 | 1 101 579.00 | 11 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 289.00 | | 1 340.00 | 57 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 164.00 | | 136 620.00 | 1 041 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 030.00 | 126 920.00 | 64 153.00 | 516 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 1 804.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 041.00 | 125 115.00 | 64 153.00 | 514 041.00 |