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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 224.00 | 4 006.00 | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 453.00 | 342 514.00 | 409 939.00 | 752 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 110.00 | 52 864.00 | 17 246.00 | 70 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 092.00 | 395 601.00 | 486 490.00 | 882 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 637.00 | | 108 637.00 | 108 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 064.00 | | 161 064.00 | 161 064.00 |
BZ Autres créances | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
CF Disponibilités | 133 846.00 | | 133 846.00 | 133 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 654.00 | | 497 654.00 | 497 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 745.00 | 395 601.00 | 984 144.00 | 1 379 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
DH Report à nouveau | 86 981.00 | 45 561.00 | | 86 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 351.00 | 41 420.00 | | 72 351.00 |
DL TOTAL (I) | 272 240.00 | 199 888.00 | | 272 240.00 |
DN Avances conditionnées | 142 500.00 | 105 000.00 | | 142 500.00 |
DO TOTAL (II) | 142 500.00 | 105 000.00 | | 142 500.00 |
DP Provisions pour risques | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 868.00 | 300 678.00 | | 362 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | 7 188.00 | | 4 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 646.00 | 86 010.00 | | 95 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 316.00 | 62 874.00 | | 68 316.00 |
EA Autres dettes | 16 930.00 | 4 778.00 | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 070.00 | 461 613.00 | | 548 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 144.00 | 787 836.00 | | 984 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 163.00 | 259 595.00 | | 389 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
FD Production vendue biens | 919 770.00 | 24 411.00 | 944 181.00 | 919 770.00 |
FG Production vendue services | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 809.00 | 24 411.00 | 1 029 220.00 | 1 004 809.00 |
FM Production stockée | | | 24 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | 68.00 | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 872.00 | 68.00 | | 59 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160.00 | 386.00 | | 5 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 954.00 | 21 720.00 | | 66 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 082.00 | -21 652.00 | | -7 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 2 605.00 | | 13 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 004.00 | 851 108.00 | | 1 121 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 653.00 | 809 688.00 | | 1 048 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 351.00 | 41 420.00 | | 72 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 402.00 | | 244 519.00 | 699 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 829.00 | 882 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 829.00 | 822 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 730.00 | | 2 500.00 | 51 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 374.00 | | 242 019.00 | 642 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 014.00 | 71 622.00 | 34.00 | 324 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 49.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 839.00 | 71 574.00 | 34.00 | 323 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 646.00 | 95 646.00 | | 95 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 161 064.00 | 161 064.00 | | 161 064.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 868.00 | 204 046.00 | 158 822.00 | 362 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 711.00 | | | 143 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 059.00 | 218 059.00 | | 218 059.00 |
VW T.V.A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 985.00 | 389 163.00 | 158 822.00 | 547 985.00 |