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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 1 988.00 | 5 300.00 | 7 289.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 289.00 | 500 440.00 | 441 849.00 | 942 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 775.00 | 64 791.00 | 22 984.00 | 87 775.00 |
AX Avances et acomptes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 751.00 | 567 219.00 | 536 532.00 | 1 103 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 298.00 | | 86 298.00 | 86 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 095.00 | | 156 095.00 | 156 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 906.00 | 504.00 | 247 403.00 | 247 906.00 |
BZ Autres créances | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
CF Disponibilités | 159 637.00 | | 159 637.00 | 159 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 694 076.00 | 504.00 | 693 572.00 | 694 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 827.00 | 567 723.00 | 1 230 104.00 | 1 797 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
DH Report à nouveau | 208 124.00 | 159 332.00 | | 208 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 344.00 | 49 168.00 | | 124 344.00 |
DL TOTAL (I) | 445 375.00 | 321 408.00 | | 445 375.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 112 500.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 112 500.00 | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 200.00 | 283 826.00 | | 333 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | 1 227.00 | | 3 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 790.00 | 191 123.00 | | 218 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 103.00 | 89 423.00 | | 120 103.00 |
EA Autres dettes | 12 630.00 | 22 323.00 | | 12 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 395.00 | 588 007.00 | | 688 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 104.00 | 1 043 248.00 | | 1 230 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 139.00 | 486 109.00 | | 502 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 338.00 | | 105 338.00 | 105 338.00 |
FD Production vendue biens | 1 436 258.00 | 28 685.00 | 1 464 943.00 | 1 436 258.00 |
FG Production vendue services | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 650.00 | 28 685.00 | 1 593 335.00 | 1 564 650.00 |
FM Production stockée | | | 24 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 656.00 | 1 905.00 | | 14 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 656.00 | 1 906.00 | | 17 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 204.00 | 5 425.00 | | 13 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 204.00 | 5 438.00 | | 13 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 452.00 | -3 532.00 | | 4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 300.00 | 7 885.00 | | 37 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 673.00 | 1 290 811.00 | | 1 640 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 330.00 | 1 241 643.00 | | 1 516 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 344.00 | 49 168.00 | | 124 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 889.00 | | 192 333.00 | 924 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 471.00 | 1 103 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 471.00 | 1 041 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 789.00 | | 500.00 | 56 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 803.00 | | 191 833.00 | 862 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 695.00 | 98 835.00 | 13 312.00 | 481 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 931.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 638.00 | 97 904.00 | 13 312.00 | 480 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
6T Sur comptes clients | | 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 334.00 | 504.00 | | 21 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 790.00 | 218 790.00 | | 218 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 247 303.00 | 247 303.00 | | 247 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VC Groupe et associés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 200.00 | 146 944.00 | 186 256.00 | 333 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 128.00 | | | 344 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 891.00 | | | 294 891.00 |
VP Divers | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 095.00 | 296 095.00 | | 296 095.00 |
VW T.V.A. | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 395.00 | 502 139.00 | 186 256.00 | 688 395.00 |