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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 1 057.00 | 5 732.00 | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 517.00 | 422 082.00 | 362 435.00 | 784 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 286.00 | 58 557.00 | 19 729.00 | 78 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 889.00 | 481 695.00 | 443 194.00 | 924 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 063.00 | | 132 063.00 | 132 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 952.00 | | 226 952.00 | 226 952.00 |
BZ Autres créances | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
CF Disponibilités | 128 593.00 | | 128 593.00 | 128 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 054.00 | | 600 054.00 | 600 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 944.00 | 481 695.00 | 1 043 248.00 | 1 524 944.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
DH Report à nouveau | 159 332.00 | 86 981.00 | | 159 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 168.00 | 72 351.00 | | 49 168.00 |
DL TOTAL (I) | 321 408.00 | 272 240.00 | | 321 408.00 |
DN Avances conditionnées | 112 500.00 | 142 500.00 | | 112 500.00 |
DO TOTAL (II) | 112 500.00 | 142 500.00 | | 112 500.00 |
DP Provisions pour risques | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 826.00 | 362 868.00 | | 283 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 4 225.00 | | 1 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 123.00 | 95 646.00 | | 191 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 423.00 | 68 316.00 | | 89 423.00 |
EA Autres dettes | 22 323.00 | 16 930.00 | | 22 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 007.00 | 548 070.00 | | 588 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 248.00 | 984 144.00 | | 1 043 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 109.00 | 389 163.00 | | 486 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
FD Production vendue biens | 1 172 693.00 | | 1 172 693.00 | 1 172 693.00 |
FG Production vendue services | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 406.00 | | 1 249 406.00 | 1 249 406.00 |
FM Production stockée | | | 23 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | 1 243.00 | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 58 629.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | 59 872.00 | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425.00 | 5 160.00 | | 5 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 61 795.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 438.00 | 66 954.00 | | 5 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | -7 082.00 | | -3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 885.00 | 13 459.00 | | 7 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 811.00 | 1 121 004.00 | | 1 290 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 643.00 | 1 048 653.00 | | 1 241 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 168.00 | 72 351.00 | | 49 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 092.00 | | 52 208.00 | 882 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 410.00 | 924 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 410.00 | 862 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 230.00 | | 2 559.00 | 54 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 564.00 | | 49 649.00 | 822 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 601.00 | 86 094.00 | | 395 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 833.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 378.00 | 85 260.00 | | 395 378.00 |