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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 7 752.00 | 748.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 938.00 | 11 286.00 | 6 651.00 | 17 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 748.00 | 20 929.00 | 29 819.00 | 50 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BT Marchandises | 365 252.00 | 29 200.00 | 336 052.00 | 365 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 068.00 | 714.00 | 71 354.00 | 72 068.00 |
BZ Autres créances | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CF Disponibilités | 112 335.00 | | 112 335.00 | 112 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 681.00 | 29 914.00 | 539 767.00 | 569 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 429.00 | 50 843.00 | 569 587.00 | 620 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 547.00 | 295 547.00 | | 295 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 356.00 | 1 000.00 | | 7 356.00 |
DG Autres réserves | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
DH Report à nouveau | | -12 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 708.00 | 18 540.00 | | 12 708.00 |
DL TOTAL (I) | 394 412.00 | 381 704.00 | | 394 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 306.00 | 106 305.00 | | 118 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 869.00 | 45 656.00 | | 53 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 174.00 | 154 961.00 | | 175 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 587.00 | 536 665.00 | | 569 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 174.00 | 154 961.00 | | 175 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 948.00 | | 1 800.00 | 48 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 638.00 | | 1 800.00 | 24 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 036.00 | 3 893.00 | | 17 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 146.00 | 3 893.00 | | 15 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | 29 200.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 714.00 | | | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 714.00 | 29 200.00 | 27 000.00 | 27 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 714.00 | 29 200.00 | 27 000.00 | 27 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 200.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 306.00 | 118 306.00 | | 118 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 174.00 | 175 174.00 | | 175 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | 2 577.00 | | 3 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 316.00 | 17 043.00 | | 8 316.00 |
ST Autres comptes | 71 734.00 | 74 755.00 | | 71 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 200.00 | 17 200.00 | | 5 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 135.00 | 812.00 | | 7 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 263.00 | 880.00 | | 1 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 482.00 | 3 559.00 | | 3 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 527.00 | 6 136.00 | | 6 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 710.00 | 189 209.00 | | 182 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 553.00 | 154 974.00 | | 146 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 648.00 | 110 690.00 | | 93 648.00 |