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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 855.00 | 10 751.00 | 4 104.00 | 14 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 612.00 | 21 460.00 | 114 152.00 | 135 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 777.00 | 34 101.00 | 140 676.00 | 174 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BT Marchandises | 394 288.00 | 39 428.00 | 354 860.00 | 394 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
BZ Autres créances | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
CF Disponibilités | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 905.00 | 39 428.00 | 476 477.00 | 515 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 683.00 | 73 529.00 | 617 153.00 | 690 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 547.00 | 295 547.00 | | 295 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
DG Autres réserves | 112 726.00 | 95 133.00 | | 112 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 999.00 | 17 593.00 | | 17 999.00 |
DL TOTAL (I) | 455 826.00 | 437 827.00 | | 455 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | 3 200.00 | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 458.00 | 116 094.00 | | 94 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 346.00 | 45 817.00 | | 62 346.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 327.00 | 165 144.00 | | 161 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 153.00 | 602 971.00 | | 617 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 327.00 | 165 144.00 | | 161 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 626.00 | | 96 151.00 | 78 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 316.00 | | 96 151.00 | 54 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 128.00 | 9 974.00 | | 24 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 238.00 | 9 974.00 | | 22 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 666.00 | 39 428.00 | 42 666.00 | 42 666.00 |
6T Sur comptes clients | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 737.00 | 39 428.00 | 46 737.00 | 46 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 737.00 | 39 428.00 | 46 737.00 | 46 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 428.00 | 46 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VI Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
VW T.V.A. | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 327.00 | 161 327.00 | | 161 327.00 |