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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 9 611.00 | 3 889.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 816.00 | 12 627.00 | 28 190.00 | 40 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 626.00 | 24 128.00 | 54 498.00 | 78 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BT Marchandises | 426 655.00 | 42 666.00 | 383 989.00 | 426 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 625.00 | 4 071.00 | 73 554.00 | 77 625.00 |
BZ Autres créances | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CF Disponibilités | 67 927.00 | | 67 927.00 | 67 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 210.00 | 46 737.00 | 548 473.00 | 595 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 836.00 | 70 865.00 | 602 971.00 | 673 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 547.00 | 295 547.00 | | 295 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 555.00 | 20 065.00 | | 29 555.00 |
DG Autres réserves | 95 133.00 | 78 801.00 | | 95 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 593.00 | 25 823.00 | | 17 593.00 |
DL TOTAL (I) | 437 827.00 | 420 235.00 | | 437 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 000.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 094.00 | 131 142.00 | | 116 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 817.00 | 47 120.00 | | 45 817.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 144.00 | 181 262.00 | | 165 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 971.00 | 601 496.00 | | 602 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 144.00 | 181 262.00 | | 165 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 900.00 | | 16 913.00 | 67 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 187.00 | 78 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 187.00 | 54 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 590.00 | | 16 913.00 | 43 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 382.00 | 4 933.00 | 6 187.00 | 25 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 492.00 | 4 933.00 | 6 187.00 | 23 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 775.00 | 42 666.00 | 37 775.00 | 37 775.00 |
6T Sur comptes clients | 2 457.00 | 1 642.00 | 27.00 | 2 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 232.00 | 44 308.00 | 37 802.00 | 40 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 232.00 | 44 308.00 | 37 802.00 | 40 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 308.00 | 37 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 094.00 | 116 094.00 | | 116 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 356.00 | 99 356.00 | | 99 356.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 144.00 | 165 144.00 | | 165 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 337.00 | 1 385.00 | | 3 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 662.00 | 10 352.00 | | 8 662.00 |
ST Autres comptes | 78 078.00 | 71 692.00 | | 78 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 900.00 | 5 200.00 | | 3 900.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | 7 702.00 | | 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 488.00 | 1 344.00 | | 1 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 449.00 | 3 628.00 | | 5 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 786.00 | 5 013.00 | | 8 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 863.00 | 181 299.00 | | 194 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 309.00 | 141 608.00 | | 159 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 388.00 | 96 289.00 | | 92 388.00 |