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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 176.00 | 12 648.00 | 17 528.00 | 30 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 723.00 | 52 436.00 | 83 287.00 | 135 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 208.00 | 66 974.00 | 123 234.00 | 190 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BT Marchandises | 458 104.00 | 45 810.00 | 412 294.00 | 458 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
BZ Autres créances | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 111 760.00 | | 111 760.00 | 111 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 364.00 | 45 810.00 | 601 554.00 | 647 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 572.00 | 112 784.00 | 724 788.00 | 837 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 547.00 | 295 547.00 | | 295 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
DG Autres réserves | 182 802.00 | 130 725.00 | | 182 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 700.00 | 52 078.00 | | 34 700.00 |
DL TOTAL (I) | 542 603.00 | 507 904.00 | | 542 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 288.00 | 13 952.00 | | 7 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 366.00 | 5 938.00 | | 7 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 471.00 | 108 416.00 | | 120 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 060.00 | 66 628.00 | | 47 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 185.00 | 194 935.00 | | 182 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 788.00 | 702 838.00 | | 724 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 622.00 | 187 649.00 | | 181 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 863.00 | | 18 771.00 | 180 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 426.00 | 190 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 426.00 | 165 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 553.00 | | 18 771.00 | 156 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 071.00 | 21 294.00 | 7 391.00 | 53 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 181.00 | 21 294.00 | 7 391.00 | 51 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 784.00 | 45 810.00 | 40 784.00 | 40 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 784.00 | 45 810.00 | 40 784.00 | 40 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 784.00 | 45 810.00 | 40 784.00 | 40 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 810.00 | 40 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 471.00 | 120 471.00 | | 120 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 285.00 | 6 722.00 | 563.00 | 7 285.00 |
VI Groupe et associés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
VW T.V.A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 185.00 | 181 622.00 | 563.00 | 182 185.00 |