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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 8 611.00 | 4 889.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 090.00 | 14 881.00 | 15 209.00 | 30 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 900.00 | 25 382.00 | 42 518.00 | 67 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BT Marchandises | 377 752.00 | 37 775.00 | 339 977.00 | 377 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 918.00 | 2 457.00 | 72 461.00 | 74 918.00 |
BZ Autres créances | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CF Disponibilités | 115 829.00 | | 115 829.00 | 115 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 210.00 | 40 232.00 | 558 978.00 | 599 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 110.00 | 65 614.00 | 601 496.00 | 667 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 547.00 | 295 547.00 | | 295 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 065.00 | 7 356.00 | | 20 065.00 |
DG Autres réserves | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 823.00 | 12 708.00 | | 25 823.00 |
DL TOTAL (I) | 420 235.00 | 394 412.00 | | 420 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 142.00 | 118 306.00 | | 131 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 120.00 | 53 869.00 | | 47 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 262.00 | 175 174.00 | | 181 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 496.00 | 569 587.00 | | 601 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 262.00 | 175 174.00 | | 181 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 748.00 | | 17 152.00 | 50 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 438.00 | | 17 152.00 | 26 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 929.00 | 4 453.00 | | 20 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 039.00 | 4 453.00 | | 19 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 200.00 | 37 775.00 | 29 200.00 | 29 200.00 |
6T Sur comptes clients | 714.00 | 1 743.00 | | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 914.00 | 39 518.00 | 29 200.00 | 29 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 914.00 | 39 518.00 | 29 200.00 | 29 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 518.00 | 29 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 142.00 | 131 142.00 | | 131 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 249.00 | 104 249.00 | | 104 249.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 262.00 | 181 262.00 | | 181 262.00 |