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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 276.00 | 12 312.00 | 5 963.00 | 18 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 278.00 | 38 869.00 | 99 409.00 | 138 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 863.00 | 53 071.00 | 127 793.00 | 180 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BT Marchandises | 407 836.00 | 40 784.00 | 367 052.00 | 407 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 184.00 | | 64 184.00 | 64 184.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CF Disponibilités | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 830.00 | 40 784.00 | 575 046.00 | 615 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 693.00 | 93 855.00 | 702 838.00 | 796 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 547.00 | 295 547.00 | | 295 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
DG Autres réserves | 130 725.00 | 112 726.00 | | 130 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 078.00 | 17 999.00 | | 52 078.00 |
DL TOTAL (I) | 507 904.00 | 455 826.00 | | 507 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 938.00 | 4 523.00 | | 5 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 416.00 | 94 458.00 | | 108 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 628.00 | 62 346.00 | | 66 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 935.00 | 161 327.00 | | 194 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 838.00 | 617 153.00 | | 702 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 649.00 | 161 327.00 | | 187 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 777.00 | | 6 086.00 | 174 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 467.00 | | 6 086.00 | 150 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 101.00 | 18 970.00 | | 34 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 211.00 | 18 970.00 | | 32 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 428.00 | 40 784.00 | 39 428.00 | 39 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 428.00 | 40 784.00 | 39 428.00 | 39 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 428.00 | 40 784.00 | 39 428.00 | 39 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 784.00 | 39 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 947.00 | 6 661.00 | 7 285.00 | 13 947.00 |
VI Groupe et associés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 935.00 | 187 649.00 | 7 285.00 | 194 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 2 388.00 | | 2 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 847.00 | 8 963.00 | | 8 847.00 |
ST Autres comptes | 70 872.00 | 80 213.00 | | 70 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 639.00 | 5 864.00 | | 5 639.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | 139.00 | | 82.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 776.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 468.00 | 1 528.00 | | 1 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 677.00 | 5 479.00 | | 5 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 457.00 | 7 867.00 | | 8 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 136.00 | 198 455.00 | | 210 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 327.00 | 148 419.00 | | 161 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 908.00 | 97 484.00 | | 86 908.00 |