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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802 857.00 | 1 652 350.00 | 1 150 507.00 | 2 802 857.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 124 139.00 | | 1 124 139.00 | 1 124 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 208.00 | 188 973.00 | 37 235.00 | 226 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831 805.00 | 2 460 987.00 | 370 818.00 | 2 831 805.00 |
AX Avances et acomptes | 17 294 210.00 | | 17 294 210.00 | 17 294 210.00 |
BF Prêts | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564 678.00 | | 564 678.00 | 564 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 924 725.00 | 4 302 311.00 | 20 622 413.00 | 24 924 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 052 728.00 | | 8 052 728.00 | 8 052 728.00 |
BZ Autres créances | 1 695 469.00 | | 1 695 469.00 | 1 695 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696 202.00 | | 696 202.00 | 696 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 444 400.00 | | 10 444 400.00 | 10 444 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 369 125.00 | 4 302 311.00 | 31 066 814.00 | 35 369 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
DH Report à nouveau | 262 995.00 | 464 418.00 | | 262 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792 720.00 | -201 422.00 | | -1 792 720.00 |
DL TOTAL (I) | -1 166 596.00 | 626 124.00 | | -1 166 596.00 |
DP Provisions pour risques | 890 738.00 | 2 525 074.00 | | 890 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 482.00 | | | 601 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 492 220.00 | 2 525 074.00 | | 1 492 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 297.00 | 12 692.00 | | 1 836 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 929.00 | 2 865 211.00 | | 4 777 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 065.00 | 1 545 501.00 | | 1 628 065.00 |
EA Autres dettes | 22 498 898.00 | 5 920 543.00 | | 22 498 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 741 190.00 | 10 343 949.00 | | 30 741 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 066 814.00 | 13 495 148.00 | | 31 066 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 741 190.00 | 10 343 949.00 | | 30 741 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790 566.00 | | | 1 790 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 412 137.00 | 15 045.00 | 22 427 182.00 | 22 412 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 412 137.00 | 15 045.00 | 22 427 182.00 | 22 412 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 394 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 790 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 872 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 104.00 | |
GE Autres charges | | | 241 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 378 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872 912.00 | 480 494.00 | | 1 872 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 594 140.00 | 1 600 142.00 | | 1 594 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 825.00 | 1 600 142.00 | | 1 597 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 367.00 | 36 929.00 | | 871 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 825.00 | 1 600 142.00 | | 1 597 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 482.00 | 141 000.00 | | 601 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070 674.00 | 1 778 072.00 | | 3 070 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472 849.00 | -177 929.00 | | -1 472 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 992 260.00 | 22 176 219.00 | | 25 992 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 784 980.00 | 22 377 641.00 | | 27 784 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 792 720.00 | -201 422.00 | | -1 792 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 297 261.00 | | 14 639 683.00 | 10 297 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 220.00 | 24 924 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 926 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 220.00 | 20 352 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889 055.00 | | 1 037 941.00 | 2 889 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 788 376.00 | | 13 576 069.00 | 6 788 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 830.00 | | 25 672.00 | 619 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 463.00 | 1 160 384.00 | 8 536.00 | 3 150 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 990.00 | 633 360.00 | | 1 018 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 473.00 | 527 024.00 | 8 536.00 | 2 131 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 525 075.00 | 651 587.00 | 1 684 441.00 | 2 525 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525 075.00 | 651 587.00 | 1 684 441.00 | 2 525 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 105.00 | 90 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 601 482.00 | 1 594 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 929.00 | 4 777 929.00 | | 4 777 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 025.00 | 829 025.00 | | 829 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 616.00 | 533 616.00 | | 533 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UP Prêts | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564 679.00 | 564 679.00 | | 564 679.00 |
UX Autres créances clients | 8 052 729.00 | | | 8 052 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 737 058.00 | | | 737 058.00 |
VC Groupe et associés | 318 289.00 | | | 318 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836 297.00 | 1 836 297.00 | | 1 836 297.00 |
VI Groupe et associés | 22 489 121.00 | 22 489 121.00 | | 22 489 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 635.00 | | | 201 635.00 |
VP Divers | 195 945.00 | | | 195 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 954.00 | 115 954.00 | | 115 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 684.00 | | | 226 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 203.00 | | | 696 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 089 903.00 | 11 009 079.00 | 80 824.00 | 11 089 903.00 |
VW T.V.A. | 149 470.00 | 149 470.00 | | 149 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 741 190.00 | 30 741 190.00 | | 30 741 190.00 |