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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 002 671.00 | 2 638 226.00 | 2 364 445.00 | 5 002 671.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 549 846.00 | 671 695.00 | 6 878 151.00 | 7 549 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 785 624.00 | 1 266 293.00 | 9 519 330.00 | 10 785 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BF Prêts | 122 021.00 | | 122 021.00 | 122 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564 736.00 | | 564 736.00 | 564 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 054 197.00 | 4 576 215.00 | 19 477 981.00 | 24 054 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 051 032.00 | 43 804.00 | 10 007 227.00 | 10 051 032.00 |
BZ Autres créances | 2 154 574.00 | | 2 154 574.00 | 2 154 574.00 |
CF Disponibilités | 313 951.00 | | 313 951.00 | 313 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 392.00 | | 328 392.00 | 328 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 847 949.00 | 43 804.00 | 12 804 145.00 | 12 847 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 902 146.00 | 4 620 020.00 | 32 282 126.00 | 36 902 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
DH Report à nouveau | -1 529 725.00 | 262 995.00 | | -1 529 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 615 919.00 | -1 792 720.00 | | -2 615 919.00 |
DL TOTAL (I) | -3 782 515.00 | -1 166 596.00 | | -3 782 515.00 |
DP Provisions pour risques | 145 708.00 | 890 738.00 | | 145 708.00 |
DQ Provisions pour charges | | 601 482.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 145 708.00 | 1 492 220.00 | | 145 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 357.00 | 1 836 297.00 | | 469 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 170 777.00 | 4 777 929.00 | | 7 170 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 630.00 | 1 628 065.00 | | 1 811 630.00 |
EA Autres dettes | 26 467 167.00 | 22 498 898.00 | | 26 467 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 918 933.00 | 30 741 190.00 | | 35 918 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 282 126.00 | 31 066 814.00 | | 32 282 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 918 933.00 | 30 741 190.00 | | 35 918 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 367.00 | 1 790 566.00 | | 448 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 387 987.00 | 122 723.00 | 28 510 710.00 | 28 387 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 387 987.00 | 122 723.00 | 28 510 710.00 | 28 387 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 148 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 490 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 265 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 602.00 | |
GE Autres charges | | | 248 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 504 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 540 021.00 | 1 872 912.00 | | 4 540 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726 913.00 | | | 726 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 565.00 | 3 684.00 | | 57 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328 632.00 | 1 594 140.00 | | 1 328 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113 111.00 | 1 597 825.00 | | 2 113 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 490 113.00 | 871 367.00 | | 4 490 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 698.00 | 1 597 825.00 | | 636 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 601 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 126 812.00 | 3 070 674.00 | | 5 126 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013 700.00 | -1 472 849.00 | | -3 013 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 260 473.00 | 25 992 260.00 | | 35 260 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 876 393.00 | 27 784 980.00 | | 37 876 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 615 919.00 | -1 792 720.00 | | -2 615 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 924 725.00 | | 19 141 886.00 | 24 924 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 686 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 293 637.00 | 2 718 778.00 | 24 054 197.00 | 17 293 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 293 637.00 | 2 718 178.00 | 18 349 426.00 | 17 293 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 926 997.00 | | 1 091 017.00 | 3 926 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 352 226.00 | | 18 009 015.00 | 20 352 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 503.00 | | 41 855.00 | 645 503.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 293 637.00 | | | 17 293 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302 311.00 | 2 907 290.00 | 2 633 385.00 | 4 302 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652 350.00 | 985 876.00 | | 1 652 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 961.00 | 1 921 413.00 | 2 633 385.00 | 2 649 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 492 220.00 | 76 602.00 | 1 423 114.00 | 1 492 220.00 |
6T Sur comptes clients | | 43 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 220.00 | 120 407.00 | 1 423 114.00 | 1 492 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 407.00 | 94 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 328 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 170 777.00 | 7 170 777.00 | | 7 170 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 746.00 | 802 746.00 | | 802 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 590.00 | 527 590.00 | | 527 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 842.00 | 1 809 842.00 | | 1 809 842.00 |
UP Prêts | 122 021.00 | | | 122 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564 736.00 | 564 736.00 | | 564 736.00 |
UX Autres créances clients | 10 051 032.00 | | | 10 051 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 1 473 482.00 | | | 1 473 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 358.00 | 469 358.00 | | 469 358.00 |
VI Groupe et associés | 24 657 325.00 | 24 657 325.00 | | 24 657 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 936.00 | | | 116 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 936.00 | | | 116 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 567.00 | | | 240 567.00 |
VP Divers | 182 219.00 | | | 182 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 483.00 | 186 483.00 | | 186 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 700.00 | | | 245 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 392.00 | | | 328 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 220 756.00 | 13 098 735.00 | 122 021.00 | 13 220 756.00 |
VW T.V.A. | 294 811.00 | 294 811.00 | | 294 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 918 933.00 | 35 918 933.00 | | 35 918 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |