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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202 665.00 | 4 137 520.00 | 1 065 145.00 | 5 202 665.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 284 978.00 | | 284 978.00 | 284 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 677 063.00 | 2 211 559.00 | 5 465 504.00 | 7 677 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 640 689.00 | 3 915 348.00 | 7 725 341.00 | 11 640 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BF Prêts | 157 517.00 | | 157 517.00 | 157 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 034 177.00 | 10 264 427.00 | 14 769 751.00 | 25 034 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 522 651.00 | 10 378.00 | 10 512 274.00 | 10 522 651.00 |
BZ Autres créances | 1 590 144.00 | | 1 590 144.00 | 1 590 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950 303.00 | | 950 303.00 | 950 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 063 099.00 | 10 378.00 | 13 052 721.00 | 13 063 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 097 277.00 | 10 274 804.00 | 27 822 472.00 | 38 097 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 187 000.00 | 6 187 000.00 | | 6 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 137.00 | 26 129.00 | | 48 137.00 |
DH Report à nouveau | 422 513.00 | 4 355.00 | | 422 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 720.00 | 440 165.00 | | 922 720.00 |
DL TOTAL (I) | 7 580 370.00 | 6 657 650.00 | | 7 580 370.00 |
DP Provisions pour risques | 146 038.00 | 204 689.00 | | 146 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 038.00 | 204 689.00 | | 146 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 701.00 | 11 204.00 | | 9 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 464.00 | 6 448 623.00 | | 5 572 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 124.00 | 1 769 963.00 | | 1 415 124.00 |
EA Autres dettes | 13 098 776.00 | 12 540 608.00 | | 13 098 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 096 064.00 | 20 770 398.00 | | 20 096 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 822 472.00 | 27 632 737.00 | | 27 822 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 415 506.00 | 1 162 002.00 | 30 577 508.00 | 29 415 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 415 506.00 | 1 162 002.00 | 30 577 508.00 | 29 415 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 672 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 615 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 980 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 241 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 668 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 483.00 | -68 368.00 | | 39 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 199.00 | -68 368.00 | | 40 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | 2 766.00 | | 3 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | 14 045.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 16 812.00 | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 124.00 | -85 179.00 | | 36 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 712 807.00 | 29 719 368.00 | | 30 712 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 790 087.00 | 29 279 203.00 | | 29 790 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 720.00 | 440 165.00 | | 922 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 335 093.00 | | 797 247.00 | 24 335 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 227 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 840.00 | 6 323.00 | 25 034 177.00 | 91 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | 5 487 643.00 | 9 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 949.00 | 1 073.00 | 19 319 017.00 | 81 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 129 717.00 | | 367 817.00 | 5 129 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 063 529.00 | | 338 510.00 | 19 063 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 847.00 | | 90 920.00 | 141 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 582 258.00 | 2 682 525.00 | 357.00 | 7 582 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568 312.00 | 569 208.00 | | 3 568 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 946.00 | 2 113 318.00 | 357.00 | 4 013 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 689.00 | 14 000.00 | 72 651.00 | 204 689.00 |
6T Sur comptes clients | 14 139.00 | | 3 761.00 | 14 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 139.00 | | 3 761.00 | 14 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 827.00 | 14 000.00 | 76 412.00 | 218 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 76 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 464.00 | 5 572 464.00 | | 5 572 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 438.00 | 809 438.00 | | 809 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 471.00 | 345 471.00 | | 345 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448 135.00 | 1 448 135.00 | | 1 448 135.00 |
UP Prêts | 157 517.00 | 7 350.00 | 150 167.00 | 157 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 522 651.00 | 10 522 651.00 | | 10 522 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 1 163 414.00 | 1 163 414.00 | | 1 163 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VI Groupe et associés | 11 650 641.00 | 11 650 641.00 | | 11 650 641.00 |
VP Divers | 286 002.00 | 286 002.00 | | 286 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 344.00 | 131 344.00 | | 131 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 303.00 | 950 303.00 | | 950 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 290 616.00 | 13 070 449.00 | 220 167.00 | 13 290 616.00 |
VW T.V.A. | 191 380.00 | 191 380.00 | | 191 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 096 064.00 | 20 096 064.00 | | 20 096 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 136.00 | | 129.00 |