| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 717 199.00 | 5 387 124.00 | 330 075.00 | 5 717 199.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 731 947.00 | 3 794 464.00 | 3 937 483.00 | 7 731 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 711 011.00 | 6 457 225.00 | 5 253 785.00 | 11 711 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 804.00 | | 81 804.00 | 81 804.00 |
BF Prêts | 189 412.00 | | 189 412.00 | 189 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 601 568.00 | 15 638 814.00 | 9 962 754.00 | 25 601 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 922 470.00 | 10 378.00 | 7 912 093.00 | 7 922 470.00 |
BZ Autres créances | 2 083 860.00 | | 2 083 860.00 | 2 083 860.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 410 011.00 | | 410 011.00 | 410 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 416 341.00 | 10 378.00 | 10 405 964.00 | 10 416 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 017 909.00 | 15 649 191.00 | 20 368 718.00 | 36 017 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 187 000.00 | 6 187 000.00 | | 6 187 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 700.00 | 94 273.00 | | 618 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 306 492.00 | 1 299 097.00 | | 2 306 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 736.00 | 1 531 821.00 | | 873 736.00 |
DL TOTAL (I) | 9 985 927.00 | 9 112 192.00 | | 9 985 927.00 |
DP Provisions pour risques | 24 651.00 | 64 531.00 | | 24 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 651.00 | 64 531.00 | | 24 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492.00 | 5 733.00 | | 3 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 672 267.00 | 5 257 881.00 | | 5 672 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 329.00 | 1 950 475.00 | | 1 557 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
EA Autres dettes | 3 124 534.00 | 10 971 865.00 | | 3 124 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 358 139.00 | 18 185 954.00 | | 10 358 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 368 718.00 | 27 362 677.00 | | 20 368 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 35 576 566.00 | | 35 576 566.00 | 35 576 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 576 620.00 | | 35 576 620.00 | 35 576 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 666 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 839 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 419 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 121 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 751 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 666 691.00 | 32 302 522.00 | | 35 666 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 792 956.00 | 30 770 700.00 | | 34 792 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 736.00 | 1 531 821.00 | | 873 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 179 765.00 | | 421 952.00 | 25 179 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 259 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 25 601 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 817 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 19 524 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 604 442.00 | | 212 953.00 | 5 604 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 333 768.00 | | 190 992.00 | 19 333 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 555.00 | | 18 007.00 | 241 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 915 533.00 | 2 723 281.00 | | 12 915 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752 715.00 | 634 410.00 | | 4 752 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 162 818.00 | 2 088 871.00 | | 8 162 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 531.00 | | 39 880.00 | 64 531.00 |
6T Sur comptes clients | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 909.00 | | 39 880.00 | 74 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 672 267.00 | 5 672 267.00 | | 5 672 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 525.00 | 1 020 525.00 | | 1 020 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 850.00 | 422 850.00 | | 422 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805 215.00 | 2 805 215.00 | | 2 805 215.00 |
UP Prêts | 189 412.00 | 19 500.00 | 169 912.00 | 189 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 922 470.00 | 7 922 470.00 | | 7 922 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 1 412 420.00 | 1 412 420.00 | | 1 412 420.00 |
VC Groupe et associés | 165 556.00 | 165 556.00 | | 165 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VI Groupe et associés | 319 319.00 | 319 319.00 | | 319 319.00 |
VP Divers | 369 522.00 | 369 522.00 | | 369 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 011.00 | 410 011.00 | | 410 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 675 753.00 | 10 435 841.00 | 239 912.00 | 10 675 753.00 |
VW T.V.A. | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 358 139.00 | 10 358 139.00 | | 10 358 139.00 |