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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119 826.00 | 3 568 312.00 | 1 551 514.00 | 5 119 826.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 553 564.00 | 1 435 893.00 | 6 117 671.00 | 7 553 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 428 015.00 | 2 578 053.00 | 8 849 962.00 | 11 428 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
BF Prêts | 141 847.00 | | 141 847.00 | 141 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 335 092.00 | 7 582 258.00 | 16 752 834.00 | 24 335 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 443 646.00 | 14 138.00 | 8 429 508.00 | 8 443 646.00 |
BZ Autres créances | 1 588 346.00 | | 1 588 346.00 | 1 588 346.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 862 047.00 | | 862 047.00 | 862 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 894 040.00 | 14 138.00 | 10 879 902.00 | 10 894 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 229 133.00 | 7 596 396.00 | 27 632 736.00 | 35 229 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 187 000.00 | 337 000.00 | | 6 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
DH Report à nouveau | 4 355.00 | -1 529 725.00 | | 4 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 165.00 | -2 615 919.00 | | 440 165.00 |
DL TOTAL (I) | 6 657 649.00 | -3 782 515.00 | | 6 657 649.00 |
DP Provisions pour risques | 204 688.00 | 145 708.00 | | 204 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 688.00 | 145 708.00 | | 204 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 204.00 | 469 357.00 | | 11 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 448 623.00 | 7 170 777.00 | | 6 448 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 963.00 | 1 811 630.00 | | 1 769 963.00 |
EA Autres dettes | 12 540 607.00 | 26 467 167.00 | | 12 540 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 770 398.00 | 35 918 933.00 | | 20 770 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 632 736.00 | 32 282 126.00 | | 27 632 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 770 398.00 | 35 918 933.00 | | 20 770 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 448 367.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 993 521.00 | 664 542.00 | 29 658 063.00 | 28 993 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 993 521.00 | 664 542.00 | 29 658 063.00 | 28 993 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 787 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 127 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 880.00 | |
GE Autres charges | | | 257 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 039 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 833.00 | 4 540 021.00 | | 47 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -68 367.00 | 726 913.00 | | -68 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 565.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 328 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -68 367.00 | 2 113 111.00 | | -68 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | 4 490 113.00 | | 2 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 045.00 | 636 698.00 | | 14 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 811.00 | 5 126 812.00 | | 16 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 179.00 | -3 013 700.00 | | -85 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 719 368.00 | 35 260 473.00 | | 29 719 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 279 202.00 | 37 876 393.00 | | 29 279 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 165.00 | -2 615 919.00 | | 440 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 054 197.00 | | 850 032.00 | 24 054 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569 136.00 | 141 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 136.00 | 24 335 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 129 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 063 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018 014.00 | | 111 703.00 | 5 018 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 349 426.00 | | 714 103.00 | 18 349 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 757.00 | | 24 226.00 | 686 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576 216.00 | 3 006 043.00 | | 4 576 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638 227.00 | 930 086.00 | | 2 638 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 989.00 | 2 075 957.00 | | 1 937 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 709.00 | 110 880.00 | 51 900.00 | 145 709.00 |
6T Sur comptes clients | 43 805.00 | 224.00 | 29 890.00 | 43 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 805.00 | 224.00 | 29 890.00 | 43 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 514.00 | 111 104.00 | 81 790.00 | 189 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 104.00 | 81 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 448 623.00 | 6 448 623.00 | | 6 448 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 756.00 | 807 756.00 | | 807 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 667.00 | 450 667.00 | | 450 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UP Prêts | 141 847.00 | 6 400.00 | 135 447.00 | 141 847.00 |
UX Autres créances clients | 8 443 647.00 | 8 443 647.00 | | 8 443 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 1 070 953.00 | 1 070 953.00 | | 1 070 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VI Groupe et associés | 12 531 074.00 | 12 531 074.00 | | 12 531 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 614.00 | 188 614.00 | | 188 614.00 |
VP Divers | 122 382.00 | 122 382.00 | | 122 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 294.00 | 244 294.00 | | 244 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 838.00 | 198 838.00 | | 198 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 048.00 | 862 048.00 | | 862 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 035 888.00 | 10 900 441.00 | 135 447.00 | 11 035 888.00 |
VW T.V.A. | 267 247.00 | 267 247.00 | | 267 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 770 398.00 | 20 770 398.00 | | 20 770 398.00 |