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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549 403.00 | 4 752 715.00 | 796 689.00 | 5 549 403.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697 618.00 | 2 995 639.00 | 4 701 980.00 | 7 697 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 636 150.00 | 5 167 180.00 | 6 468 970.00 | 11 636 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 171 555.00 | | 171 555.00 | 171 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 179 765.00 | 12 915 533.00 | 12 264 232.00 | 25 179 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 349 591.00 | 10 378.00 | 9 339 214.00 | 9 349 591.00 |
BZ Autres créances | 4 770 557.00 | | 4 770 557.00 | 4 770 557.00 |
CF Disponibilités | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981 214.00 | | 981 214.00 | 981 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 108 822.00 | 10 378.00 | 15 098 444.00 | 15 108 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 288 587.00 | 12 925 910.00 | 27 362 677.00 | 40 288 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 187 000.00 | 6 187 000.00 | | 6 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 273.00 | 48 137.00 | | 94 273.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 097.00 | 422 513.00 | | 1 299 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 821.00 | 922 720.00 | | 1 531 821.00 |
DL TOTAL (I) | 9 112 192.00 | 7 580 370.00 | | 9 112 192.00 |
DP Provisions pour risques | 64 531.00 | 146 038.00 | | 64 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 531.00 | 146 038.00 | | 64 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 733.00 | 9 701.00 | | 5 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257 881.00 | 5 572 464.00 | | 5 257 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 475.00 | 1 415 124.00 | | 1 950 475.00 |
EA Autres dettes | 10 971 865.00 | 13 098 776.00 | | 10 971 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 185 954.00 | 20 096 064.00 | | 18 185 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 362 677.00 | 27 822 472.00 | | 27 362 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 32 193 002.00 | | 32 193 002.00 | 32 193 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 193 202.00 | | 32 193 202.00 | 32 193 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 302 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 224 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 020 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 262 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 597 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 716.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 40 199.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 36 124.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 302 522.00 | 30 712 807.00 | | 32 302 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 770 700.00 | 29 790 087.00 | | 30 770 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 821.00 | 922 720.00 | | 1 531 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 034 177.00 | | | 25 034 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 487 643.00 | | | 5 487 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 319 017.00 | | | 19 319 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 517.00 | | | 227 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 264 427.00 | 2 682 171.00 | 31 065.00 | 10 264 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137 520.00 | 615 194.00 | | 4 137 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 126 906.00 | 2 066 977.00 | 31 065.00 | 6 126 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 038.00 | 14 000.00 | 95 507.00 | 146 038.00 |
6T Sur comptes clients | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 415.00 | 14 000.00 | 95 507.00 | 156 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 95 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257 881.00 | 5 257 881.00 | | 5 257 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 999.00 | 844 999.00 | | 844 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 860.00 | 776 860.00 | | 776 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 113.00 | 891 113.00 | | 891 113.00 |
UP Prêts | 171 555.00 | 19 650.00 | 151 905.00 | 171 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 349 591.00 | 9 349 591.00 | | 9 349 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 634 073.00 | 634 073.00 | | 634 073.00 |
VC Groupe et associés | 3 630 689.00 | 3 630 689.00 | | 3 630 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VI Groupe et associés | 10 080 752.00 | 10 080 752.00 | | 10 080 752.00 |
VP Divers | 254 787.00 | 254 787.00 | | 254 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 710.00 | 223 710.00 | | 223 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981 214.00 | 981 214.00 | | 981 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 342 917.00 | 15 121 012.00 | 221 905.00 | 15 342 917.00 |
VW T.V.A. | 269 045.00 | 269 045.00 | | 269 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 185 954.00 | 18 185 954.00 | | 18 185 954.00 |