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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 891.00 | 74 535.00 | 19 356.00 | 93 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 769.00 | 12 552.00 | 217.00 | 12 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 856.00 | 87 087.00 | 31 769.00 | 118 856.00 |
BT Marchandises | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 531.00 | 2 238.00 | 8 293.00 | 10 531.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CF Disponibilités | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 114.00 | 2 238.00 | 46 876.00 | 49 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 970.00 | 89 326.00 | 78 644.00 | 167 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674.00 | | | -674.00 |
DL TOTAL (I) | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
FG Production vendue services | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 156.00 | | 163 156.00 | 163 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 508.00 | | | 164 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 182.00 | | | 165 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674.00 | | | -674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 710.00 | | 3 447.00 | 115 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 118 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 106 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 514.00 | | 3 447.00 | 103 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 077.00 | 10 310.00 | 300.00 | 77 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 077.00 | 10 310.00 | 300.00 | 77 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | 672.00 | 361.00 | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | 672.00 | 361.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | 672.00 | 361.00 | 1 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218.00 | 1 558.00 | 660.00 | 2 218.00 |
VI Groupe et associés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 182.00 | 47 522.00 | 660.00 | 48 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
ST Autres comptes | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
YT Sous‐traitance | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 324.00 | | | 46 324.00 |