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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 997.00 | 94 831.00 | 3 166.00 | 97 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 037.00 | 7 370.00 | 8 667.00 | 16 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 420.00 | 104 392.00 | 24 028.00 | 128 420.00 |
BT Marchandises | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 768.00 | 104 392.00 | 48 376.00 | 152 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 325.00 | | | -11 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 829.00 | | | -12 829.00 |
DL TOTAL (I) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
FG Production vendue services | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 636.00 | | 117 636.00 | 117 636.00 |
FM Production stockée | | | -4 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 978.00 | | | 117 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 829.00 | | | -12 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 420.00 | | | 128 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 341.00 | 4 051.00 | | 100 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 151.00 | 4 051.00 | | 98 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 691.00 | 8 130.00 | 12 561.00 | 20 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 030.00 | 29 469.00 | 12 561.00 | 42 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
ST Autres comptes | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 299.00 | | | 299.00 |
YT Sous‐traitance | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 104.00 | | | 49 104.00 |