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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 997.00 | 88 874.00 | 9 123.00 | 97 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 002.00 | 97 684.00 | 21 319.00 | 119 002.00 |
BT Marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 471.00 | 368.00 | 7 103.00 | 7 471.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 339.00 | 368.00 | 28 971.00 | 29 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 342.00 | 98 052.00 | 50 290.00 | 148 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 242.00 | | | -6 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DL TOTAL (I) | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 380.00 | | 83 380.00 | 83 380.00 |
FG Production vendue services | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 691.00 | | 145 691.00 | 145 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 504.00 | | | 150 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 734.00 | | | 146 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 617.00 | | | 104 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 299.00 | 3 385.00 | | 94 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 109.00 | 3 385.00 | | 92 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 169.00 | | 4 801.00 | 5 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 169.00 | | 4 801.00 | 5 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 169.00 | | 4 801.00 | 5 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
ST Autres comptes | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
YT Sous‐traitance | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 081.00 | | | 53 081.00 |