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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 997.00 | 85 489.00 | 12 508.00 | 97 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 002.00 | 94 299.00 | 24 704.00 | 119 002.00 |
BT Marchandises | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 708.00 | 5 169.00 | 6 539.00 | 11 708.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 130.00 | 5 169.00 | 28 960.00 | 34 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 132.00 | 99 468.00 | 53 664.00 | 153 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 004.00 | | | -8 004.00 |
DL TOTAL (I) | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 154.00 | | 82 154.00 | 82 154.00 |
FG Production vendue services | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 460.00 | | 146 460.00 | 146 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 169.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 873.00 | | | 163 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 877.00 | | | 171 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 004.00 | | | -8 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 294.00 | | 7 008.00 | 126 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 119 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 104 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 908.00 | | 7 008.00 | 111 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 300.00 | 10 299.00 | 14 300.00 | 98 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 822.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 932.00 | 9 477.00 | 14 300.00 | 96 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 767.00 | 5 169.00 | 767.00 | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767.00 | 5 169.00 | 767.00 | 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767.00 | 5 169.00 | 767.00 | 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 169.00 | 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 844.00 | 1 700.00 | 1 144.00 | 2 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 406.00 | 28 262.00 | 1 144.00 | 29 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
ST Autres comptes | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
YT Sous‐traitance | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 334.00 | | | 55 334.00 |