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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 997.00 | 91 931.00 | 6 066.00 | 97 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 037.00 | 6 220.00 | 9 817.00 | 16 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 420.00 | 100 341.00 | 28 079.00 | 128 420.00 |
BN En cours de production de biens | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BT Marchandises | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 532.00 | 100 341.00 | 60 191.00 | 160 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 852.00 | | | -8 852.00 |
DL TOTAL (I) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
FG Production vendue services | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 065.00 | | 123 065.00 | 123 065.00 |
FM Production stockée | | | 4 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 364.00 | | | 134 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 216.00 | | | 143 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 852.00 | | | -8 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 002.00 | | 10 128.00 | 119 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 128 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 114 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 617.00 | | 10 128.00 | 104 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 684.00 | 3 367.00 | 710.00 | 97 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 494.00 | 3 367.00 | 710.00 | 95 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
ST Autres comptes | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
YT Sous‐traitance | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 068.00 | | | 53 068.00 |