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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 368.00 | 822.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 139.00 | 84 202.00 | 14 937.00 | 99 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 769.00 | 12 730.00 | 39.00 | 12 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 294.00 | 98 300.00 | 27 994.00 | 126 294.00 |
BT Marchandises | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 743.00 | 767.00 | 11 976.00 | 12 743.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 769.00 | 767.00 | 48 003.00 | 48 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 064.00 | 99 067.00 | 75 997.00 | 175 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -38.00 | | | -38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 078.00 | | 97 078.00 | 97 078.00 |
FG Production vendue services | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 523.00 | | 149 523.00 | 149 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 168.00 | | | 152 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 369.00 | | | 150 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 856.00 | | 7 438.00 | 118 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 2 190.00 | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 660.00 | | 5 248.00 | 106 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 087.00 | 11 213.00 | | 87 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 087.00 | 9 845.00 | | 87 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 238.00 | 767.00 | 2 238.00 | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | 767.00 | 2 238.00 | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | 767.00 | 2 238.00 | 2 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 2 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 736.00 | 31 154.00 | 12 581.00 | 43 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
ST Autres comptes | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
YT Sous‐traitance | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 921.00 | | | 47 921.00 |