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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 768.00 | 142 730.00 | 15 038.00 | 157 768.00 |
AH Fonds commercial | 487 360.00 | 394 417.00 | 92 943.00 | 487 360.00 |
AP Constructions | 37 334.00 | 28 170.00 | 9 164.00 | 37 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 990.00 | 50 793.00 | 4 198.00 | 54 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 132.00 | 206 102.00 | 69 030.00 | 275 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 250 000.00 | -250 000.00 | |
BF Prêts | 283 566.00 | 242 830.00 | 40 736.00 | 283 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 228.00 | 1 315 043.00 | 345 186.00 | 1 660 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 728.00 | 228 837.00 | 2 654 891.00 | 2 883 728.00 |
BZ Autres créances | 747 323.00 | 144 873.00 | 602 450.00 | 747 323.00 |
CF Disponibilités | 278 821.00 | | 278 821.00 | 278 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 499.00 | | 219 499.00 | 219 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 616.00 | 373 711.00 | 3 847 905.00 | 4 221 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 844.00 | 1 688 753.00 | 4 193 091.00 | 5 881 844.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
DH Report à nouveau | -1 508 928.00 | -933 573.00 | | -1 508 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 486.00 | -575 355.00 | | -825 486.00 |
DL TOTAL (I) | -1 325 393.00 | -499 907.00 | | -1 325 393.00 |
DP Provisions pour risques | 158 967.00 | 99 169.00 | | 158 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 967.00 | 99 169.00 | | 158 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 076.00 | 47 893.00 | | 16 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 856.00 | 2 372 275.00 | | 2 575 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 031.00 | 552 877.00 | | 412 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 332.00 | 1 492 670.00 | | 1 189 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 867.00 | 2 060 028.00 | | 1 137 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 355.00 | 49 847.00 | | 28 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 359 517.00 | 6 575 589.00 | | 5 359 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 091.00 | 6 174 851.00 | | 4 193 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 293 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 293 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 967 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 828 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 466 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 640 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 224.00 | 80 489.00 | | 19 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 587.00 | 10 550.00 | | 93 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 482.00 | 28 500.00 | | 32 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 293.00 | 119 539.00 | | 145 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 531.00 | 29 774.00 | | 22 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 689.00 | 22 992.00 | | 9 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 700.00 | 6 500.00 | | 106 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 920.00 | 59 266.00 | | 138 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 373.00 | 60 273.00 | | 6 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 120 791.00 | 18 812 768.00 | | 15 120 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 946 277.00 | 19 388 123.00 | | 15 946 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 486.00 | -575 355.00 | | -825 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 546.00 | | 50 785.00 | 1 805 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 292.00 | 647 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 102.00 | 1 660 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 829.00 | 645 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 981.00 | 367 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 957.00 | | | 660 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 636.00 | | 26 802.00 | 482 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 952.00 | | 23 983.00 | 661 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 396.00 | 63 712.00 | 148 121.00 | 530 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 961.00 | 25 790.00 | 15 829.00 | 150 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 435.00 | 37 922.00 | 132 292.00 | 379 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 488 300.00 | 1 448 730.00 | 60 000.00 | 2 488 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 169.00 | 107 780.00 | 47 982.00 | 99 169.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 176 225.00 | 200 000.00 | | 176 225.00 |
6T Sur comptes clients | 659 029.00 | 142 309.00 | 572 500.00 | 659 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334 084.00 | 487 182.00 | 578 500.00 | 1 334 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 253.00 | 594 962.00 | 626 482.00 | 1 433 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 389.00 | 597 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 144 873.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 700.00 | 32 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 104.00 | | 555 104.00 | 555 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 332.00 | 1 189 332.00 | | 1 189 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 708.00 | 492 708.00 | | 492 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 438.00 | 429 438.00 | | 429 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
UP Prêts | 283 566.00 | 283 566.00 | | 283 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 632.00 | | | 2 495 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 097.00 | | | 388 097.00 |
VB T. V. A. | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
VC Groupe et associés | 143 506.00 | | | 143 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 752.00 | 2 020 752.00 | | 2 020 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 116.00 | | | 194 116.00 |
VP Divers | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 169.00 | | | 285 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 499.00 | | | 219 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 193.00 | 4 134 116.00 | 114 077.00 | 4 248 193.00 |
VW T.V.A. | 163 703.00 | 163 703.00 | | 163 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 486.00 | 4 392 382.00 | 555 104.00 | 4 947 486.00 |