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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 104.00 | 89 561.00 | 34 543.00 | 124 104.00 |
AH Fonds commercial | 113 772.00 | 29 925.00 | 83 847.00 | 113 772.00 |
AP Constructions | 20 254.00 | 14 860.00 | 5 394.00 | 20 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 598.00 | 22 960.00 | 638.00 | 23 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 486.00 | 145 030.00 | 37 456.00 | 182 486.00 |
BF Prêts | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 203.00 | | 102 203.00 | 102 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 627.00 | 320 546.00 | 264 082.00 | 584 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 833.00 | 86 889.00 | 2 803 944.00 | 2 890 833.00 |
BZ Autres créances | 422 638.00 | | 422 638.00 | 422 638.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 082.00 | | 202 082.00 | 202 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 927.00 | 86 889.00 | 3 520 038.00 | 3 606 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 554.00 | 407 435.00 | 3 784 119.00 | 4 191 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DH Report à nouveau | -1 100 958.00 | | | -1 100 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 087.00 | | | -91 087.00 |
DL TOTAL (I) | -183 024.00 | | | -183 024.00 |
DP Provisions pour risques | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 969.00 | | | 904 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 244.00 | | | 485 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 655.00 | | | 970 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 057.00 | | | 1 419 057.00 |
EA Autres dettes | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 385.00 | | | 3 907 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 119.00 | | | 3 784 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 082.00 | | | 3 024 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 496 025.00 | | 11 496 025.00 | 11 496 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 496 025.00 | | 11 496 025.00 | 11 496 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 637 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 343 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 688 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 344.00 | |
GE Autres charges | | | 21 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 733 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 719 336.00 | | | 11 719 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 423.00 | | | 11 810 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 087.00 | | | -91 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 698.00 | | 46 210.00 | 615 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 490.00 | 120 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 281.00 | 584 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 554.00 | 237 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 237.00 | 226 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 376.00 | | 20 054.00 | 229 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 441.00 | | 18 135.00 | 258 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 881.00 | | 8 021.00 | 127 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 548.00 | 39 362.00 | 60 499.00 | 293 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 774.00 | 12 341.00 | 11 554.00 | 88 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 774.00 | 27 022.00 | 48 945.00 | 204 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 430.00 | 37 709.00 | 47 380.00 | 69 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
6T Sur comptes clients | 91 245.00 | 70 344.00 | 74 700.00 | 91 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 379.00 | 70 344.00 | 74 700.00 | 139 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 809.00 | 108 053.00 | 122 080.00 | 208 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 344.00 | 74 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 709.00 | 47 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 059.00 | | 398 059.00 | 398 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 655.00 | 970 655.00 | | 970 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 902.00 | 506 902.00 | | 506 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 813.00 | 676 813.00 | | 676 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
UP Prêts | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 203.00 | | 102 203.00 | 102 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 018.00 | 2 724 018.00 | | 2 724 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 815.00 | 166 815.00 | | 166 815.00 |
VB T. V. A. | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VI Groupe et associés | 506 910.00 | 506 910.00 | | 506 910.00 |
VP Divers | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 702.00 | 323 702.00 | | 323 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 082.00 | 202 082.00 | | 202 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 966.00 | 3 533 762.00 | 102 203.00 | 3 635 966.00 |
VW T.V.A. | 189 733.00 | 189 733.00 | | 189 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 141.00 | 3 024 082.00 | 398 059.00 | 3 422 141.00 |