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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 364.00 | 148 467.00 | 1 897.00 | 150 364.00 |
AH Fonds commercial | 113 772.00 | 29 925.00 | 83 847.00 | 113 772.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
AP Constructions | 28 707.00 | 26 036.00 | 2 671.00 | 28 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 401.00 | 33 383.00 | 2 017.00 | 35 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 536.00 | 178 978.00 | 55 558.00 | 234 536.00 |
BF Prêts | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 215.00 | | 113 215.00 | 113 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 050.00 | 686 999.00 | 270 051.00 | 957 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 771.00 | 108 509.00 | 2 804 262.00 | 2 912 771.00 |
BZ Autres créances | 1 058 760.00 | 170 175.00 | 888 586.00 | 1 058 760.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 795.00 | | 230 795.00 | 230 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 201.00 | 278 684.00 | 3 959 518.00 | 4 238 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 251.00 | 965 682.00 | 4 229 569.00 | 5 195 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
DH Report à nouveau | -2 021 022.00 | -2 334 414.00 | | -2 021 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 375.00 | 313 393.00 | | 705 375.00 |
DL TOTAL (I) | -306 625.00 | -1 012 003.00 | | -306 625.00 |
DP Provisions pour risques | 110 316.00 | 95 618.00 | | 110 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 316.00 | 95 618.00 | | 110 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 410.00 | 137 207.00 | | 15 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 660.00 | 1 933 342.00 | | 1 713 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 366.00 | 442 066.00 | | 352 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 164.00 | 1 000 167.00 | | 934 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 231.00 | 1 381 491.00 | | 1 348 231.00 |
EA Autres dettes | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 749.00 | 71 659.00 | | 14 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 879.00 | 4 965 931.00 | | 4 425 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 569.00 | 4 049 549.00 | | 4 229 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 513.00 | | | 4 073 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 369 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 369 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 539 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 081 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 606 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 800 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 382.00 | 5 925.00 | | 16 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542.00 | 7 952.00 | | 10 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 618.00 | 420 947.00 | | 37 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 541.00 | 434 823.00 | | 64 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 104.00 | 360 786.00 | | 41 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 688.00 | 357 880.00 | | 8 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 316.00 | 15 000.00 | | 52 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 107.00 | 733 665.00 | | 102 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 566.00 | -298 842.00 | | -37 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 618 194.00 | 15 541 128.00 | | 15 618 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 912 819.00 | 15 227 735.00 | | 14 912 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 375.00 | 313 393.00 | | 705 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 661.00 | | 38 079.00 | 974 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 248.00 | 383 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 690.00 | 957 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 442.00 | 298 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 239.00 | | 12 743.00 | 262 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 771.00 | | 10 315.00 | 322 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 652.00 | | 15 021.00 | 389 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 264.00 | 35 354.00 | 25 754.00 | 377 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 082.00 | 3 385.00 | | 145 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 182.00 | 31 969.00 | 25 754.00 | 232 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 071.00 | | 5 862.00 | 26 071.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 618.00 | 52 316.00 | 37 618.00 | 95 618.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
6T Sur comptes clients | 162 974.00 | 80 448.00 | 134 913.00 | 162 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 666.00 | 509.00 | | 169 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 636.00 | 80 957.00 | 140 775.00 | 638 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 254.00 | 133 273.00 | 178 393.00 | 734 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 448.00 | 134 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 509.00 | 5 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 316.00 | 37 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 745.00 | 403 745.00 | | 403 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 164.00 | 934 164.00 | | 934 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 300.00 | 639 300.00 | | 639 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 089.00 | 447 089.00 | | 447 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UP Prêts | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 215.00 | | 113 215.00 | 113 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 391.00 | 2 740 391.00 | | 2 740 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 380.00 | 172 380.00 | | 172 380.00 |
VB T. V. A. | 82 911.00 | 82 911.00 | | 82 911.00 |
VC Groupe et associés | 391 172.00 | 391 172.00 | | 391 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 915.00 | 1 309 915.00 | | 1 309 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 512.00 | 157 512.00 | | 157 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 565.00 | 414 565.00 | | 414 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 795.00 | 230 795.00 | | 230 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 335 751.00 | 4 222 536.00 | 113 215.00 | 4 335 751.00 |
VW T.V.A. | 206 442.00 | 206 442.00 | | 206 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 513.00 | 4 073 513.00 | | 4 073 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | 145.00 | | 144.00 |