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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 467.00 | 145 082.00 | 3 385.00 | 148 467.00 |
AH Fonds commercial | 113 772.00 | 29 925.00 | 83 847.00 | 113 772.00 |
AP Constructions | 30 834.00 | 25 642.00 | 5 192.00 | 30 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 401.00 | 32 694.00 | 2 707.00 | 35 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 536.00 | 173 847.00 | 82 690.00 | 256 536.00 |
BF Prêts | 26 072.00 | 26 071.00 | 1.00 | 26 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 579.00 | | 113 579.00 | 113 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 661.00 | 683 261.00 | 291 400.00 | 974 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 083.00 | 162 974.00 | 2 762 108.00 | 2 925 083.00 |
BZ Autres créances | 902 808.00 | 169 666.00 | 733 142.00 | 902 808.00 |
CF Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 033.00 | | 229 033.00 | 229 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 788.00 | 332 640.00 | 3 758 148.00 | 4 090 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 449.00 | 1 015 901.00 | 4 049 549.00 | 5 065 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
DH Report à nouveau | -2 334 414.00 | -1 508 928.00 | | -2 334 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 393.00 | -825 486.00 | | 313 393.00 |
DL TOTAL (I) | -1 012 003.00 | -1 325 393.00 | | -1 012 003.00 |
DP Provisions pour risques | 95 618.00 | 158 967.00 | | 95 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 618.00 | 158 967.00 | | 95 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 207.00 | 16 076.00 | | 137 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933 342.00 | 2 575 856.00 | | 1 933 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 066.00 | 412 031.00 | | 442 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 167.00 | 1 189 332.00 | | 1 000 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 491.00 | 1 137 867.00 | | 1 381 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 659.00 | 28 355.00 | | 71 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 965 931.00 | 5 359 517.00 | | 4 965 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 549.00 | 4 193 091.00 | | 4 049 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 449 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 449 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 755 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 732 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 488 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 204 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 925.00 | 19 224.00 | | 5 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 952.00 | 93 587.00 | | 7 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 823.00 | 145 293.00 | | 434 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 786.00 | 22 531.00 | | 360 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 880.00 | 9 689.00 | | 357 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 106 700.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 665.00 | 138 920.00 | | 733 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 842.00 | 6 373.00 | | -298 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 541 128.00 | 15 120 791.00 | | 15 541 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 227 735.00 | 15 946 277.00 | | 15 227 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 393.00 | -825 486.00 | | 313 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 228.00 | | 55 329.00 | 1 660 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 163.00 | 389 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 896.00 | 974 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383 098.00 | 262 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 635.00 | 322 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 128.00 | | 209.00 | 645 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 457.00 | | 46 949.00 | 367 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 643.00 | | 8 172.00 | 647 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 987.00 | 48 129.00 | 116 852.00 | 445 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 922.00 | 19 253.00 | 35 093.00 | 160 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 066.00 | 28 876.00 | 81 759.00 | 285 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 428 300.00 | 20 000.00 | 2 187 590.00 | 2 428 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 967.00 | 16 278.00 | 79 627.00 | 158 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 376 225.00 | | 346 300.00 | 376 225.00 |
6T Sur comptes clients | 228 838.00 | 146 430.00 | 212 293.00 | 228 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 873.00 | 24 792.00 | | 144 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242 766.00 | 173 222.00 | 777 352.00 | 1 242 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401 733.00 | 189 500.00 | 856 979.00 | 1 401 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 707.00 | 217 273.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 792.00 | 218 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 420 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 063.00 | 416 063.00 | | 416 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 167.00 | 1 000 167.00 | | 1 000 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 531.00 | 645 531.00 | | 645 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 148.00 | 474 148.00 | | 474 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
UP Prêts | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 579.00 | | | 113 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 982.00 | | | 2 642 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 101.00 | | | 282 101.00 |
VB T. V. A. | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
VC Groupe et associés | 169 171.00 | | | 169 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 207.00 | 134 875.00 | 2 332.00 | 137 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 279.00 | 1 517 279.00 | | 1 517 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 538.00 | | | 190 538.00 |
VP Divers | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 402.00 | | | 429 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 033.00 | | | 229 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196 575.00 | 4 082 996.00 | 113 579.00 | 4 196 575.00 |
VW T.V.A. | 210 354.00 | 210 354.00 | | 210 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 866.00 | 4 521 534.00 | 2 332.00 | 4 523 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | 187.00 | | 145.00 |