| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 604.00 | 88 774.00 | 26 830.00 | 115 604.00 |
AH Fonds commercial | 113 772.00 | 29 925.00 | 83 847.00 | 113 772.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 20 499.00 | 14 609.00 | 5 890.00 | 20 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 763.00 | 25 435.00 | 1 328.00 | 26 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 179.00 | 164 729.00 | 46 449.00 | 211 179.00 |
BF Prêts | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 672.00 | | 109 672.00 | 109 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 698.00 | 341 682.00 | 274 016.00 | 615 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 682.00 | 91 245.00 | 2 726 437.00 | 2 817 682.00 |
BZ Autres créances | 684 441.00 | | 684 441.00 | 684 441.00 |
CF Disponibilités | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 696.00 | | 221 696.00 | 221 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 444.00 | 91 245.00 | 3 742 199.00 | 3 833 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 142.00 | 432 927.00 | 4 016 215.00 | 4 449 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
DH Report à nouveau | -1 315 646.00 | -2 021 022.00 | | -1 315 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 688.00 | 705 375.00 | | 214 688.00 |
DL TOTAL (I) | -91 937.00 | -306 625.00 | | -91 937.00 |
DP Provisions pour risques | 69 430.00 | 110 316.00 | | 69 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 430.00 | 110 316.00 | | 69 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 889.00 | 1 713 660.00 | | 1 592 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 952.00 | 352 366.00 | | 374 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 028.00 | 934 164.00 | | 831 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 731.00 | 1 348 231.00 | | 1 201 731.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | 47 299.00 | | 5 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 296.00 | 14 749.00 | | 32 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 723.00 | 4 425 879.00 | | 4 038 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 215.00 | 4 229 569.00 | | 4 016 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 770.00 | 4 073 513.00 | | 3 663 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 135 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 135 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 270 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 635 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 132 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 700.00 | |
GE Autres charges | | | 24 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 062 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 683.00 | 16 382.00 | | 4 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 542.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 266.00 | 37 618.00 | | 335 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 949.00 | 64 541.00 | | 339 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 142.00 | 41 104.00 | | 18 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 192.00 | 8 688.00 | | 270 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 380.00 | 52 316.00 | | 24 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 714.00 | 102 107.00 | | 312 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 235.00 | -37 566.00 | | 27 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 815 188.00 | 15 618 194.00 | | 13 815 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 600 499.00 | 14 912 819.00 | | 13 600 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 688.00 | 705 375.00 | | 214 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 050.00 | | 45 876.00 | 957 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 374.00 | 127 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 228.00 | 615 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 672.00 | 229 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 182.00 | 258 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 981.00 | | 24 067.00 | 274 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 644.00 | | 20 979.00 | 298 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 425.00 | | 830.00 | 383 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 864.00 | 37 346.00 | 130 662.00 | 386 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 467.00 | 9 980.00 | 69 672.00 | 148 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 398.00 | 27 366.00 | 60 990.00 | 238 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 270 209.00 | | 252 000.00 | 270 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 316.00 | 24 380.00 | 65 266.00 | 110 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 925.00 | | 270 000.00 | 299 925.00 |
6T Sur comptes clients | 108 509.00 | 74 700.00 | 91 964.00 | 108 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 175.00 | 25 157.00 | 195 332.00 | 170 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 818.00 | 99 857.00 | 809 296.00 | 848 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 134.00 | 124 237.00 | 874 562.00 | 959 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 700.00 | 91 964.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 157.00 | 197 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 380.00 | 335 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 811.00 | 411 811.00 | | 411 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 028.00 | 831 028.00 | | 831 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 783.00 | 591 783.00 | | 591 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 935.00 | 347 935.00 | | 347 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
UP Prêts | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 672.00 | | 109 672.00 | 109 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 874.00 | 2 617 874.00 | | 2 617 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 809.00 | 199 809.00 | | 199 809.00 |
VB T. V. A. | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VC Groupe et associés | 194 320.00 | 194 320.00 | | 194 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 078.00 | 1 181 078.00 | | 1 181 078.00 |
VP Divers | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 421.00 | 419 421.00 | | 419 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 696.00 | 221 696.00 | | 221 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 700.00 | 3 742 028.00 | 109 672.00 | 3 851 700.00 |
VW T.V.A. | 205 673.00 | 205 673.00 | | 205 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 770.00 | 3 663 770.00 | | 3 663 770.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 144.00 | | 129.00 |