| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 797.00 | 86 937.00 | 10 859.00 | 97 797.00 |
AH Fonds commercial | 113 772.00 | 29 925.00 | 83 847.00 | 113 772.00 |
AP Constructions | 12 255.00 | 10 094.00 | 2 162.00 | 12 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 010.00 | 19 192.00 | 818.00 | 20 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 003.00 | 142 313.00 | 22 689.00 | 165 003.00 |
BF Prêts | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 824.00 | 288 461.00 | 233 363.00 | 521 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 419.00 | 70 491.00 | 2 356 928.00 | 2 427 419.00 |
BZ Autres créances | 502 684.00 | 192 168.00 | 310 516.00 | 502 684.00 |
CF Disponibilités | 333 526.00 | | 333 526.00 | 333 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 520.00 | | 123 520.00 | 123 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 751.00 | 262 659.00 | 3 238 092.00 | 3 500 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 575.00 | 551 120.00 | 3 471 455.00 | 4 022 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
DH Report à nouveau | -382 385.00 | -1 192 045.00 | | -382 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 874.00 | 809 661.00 | | 53 874.00 |
DL TOTAL (I) | 680 510.00 | 626 636.00 | | 680 510.00 |
DP Provisions pour risques | 21 237.00 | 55 812.00 | | 21 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 237.00 | 55 812.00 | | 21 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 041.00 | 279 964.00 | | 289 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 228.00 | 557 097.00 | | 597 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 282.00 | 818 691.00 | | 622 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 118.00 | 1 380 629.00 | | 1 159 118.00 |
EA Autres dettes | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 865.00 | 32 348.00 | | 90 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 708.00 | 3 068 730.00 | | 2 769 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 455.00 | 3 751 178.00 | | 3 471 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 231 669.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 289 041.00 | | | 289 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 843 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 843 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 962 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 676 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 361.00 | |
GE Autres charges | | | 40 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 557 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 443.00 | 4 157.00 | | 8 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 775.00 | 40 204.00 | | 47 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 551.00 | 44 361.00 | | 58 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 864.00 | 4 886.00 | | 230 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | 837.00 | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 200.00 | 36 257.00 | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 641.00 | 41 979.00 | | 244 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 090.00 | 2 382.00 | | -186 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 044 446.00 | 13 846 214.00 | | 13 044 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 990 572.00 | 13 036 553.00 | | 12 990 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 874.00 | 809 661.00 | | 53 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 413.00 | | 29 544.00 | 571 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 107.00 | 112 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 133.00 | 521 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 750.00 | 211 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 276.00 | 197 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 819.00 | | 4 500.00 | 239 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 181.00 | | 19 363.00 | 215 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 414.00 | | 5 681.00 | 116 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 502.00 | 29 483.00 | 69 449.00 | 298 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 446.00 | 11 241.00 | 32 750.00 | 108 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 056.00 | 18 242.00 | 36 699.00 | 190 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 812.00 | 13 200.00 | 47 775.00 | 55 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
6T Sur comptes clients | 77 635.00 | 70 491.00 | 77 635.00 | 77 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 192 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 769.00 | 262 659.00 | 95 844.00 | 125 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 581.00 | 275 859.00 | 143 619.00 | 181 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 361.00 | 77 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 188 298.00 | 18 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 200.00 | 47 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 041.00 | | 289 041.00 | 289 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 283.00 | 622 283.00 | | 622 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 968.00 | 402 968.00 | | 402 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 615.00 | 279 615.00 | | 279 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
UP Prêts | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 732.00 | 2 295 732.00 | | 2 295 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 687.00 | 131 687.00 | | 131 687.00 |
VB T. V. A. | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VC Groupe et associés | 188 298.00 | 188 298.00 | | 188 298.00 |
VP Divers | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 539.00 | 286 539.00 | | 286 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 399.00 | 269 399.00 | | 269 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 610.00 | 3 071 832.00 | 94 778.00 | 3 166 610.00 |
VW T.V.A. | 189 996.00 | 189 996.00 | | 189 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 480.00 | 1 883 439.00 | 289 041.00 | 2 172 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 121.00 | | 107.00 |