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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
AN Terrains | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
AP Constructions | 114 696.00 | 30 053.00 | 84 642.00 | 114 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 177.00 | 17 481.00 | 10 696.00 | 28 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 026.00 | 176 710.00 | 191 316.00 | 368 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 195.00 | 225 017.00 | 743 177.00 | 968 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 769.00 | | 116 769.00 | 116 769.00 |
BZ Autres créances | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 915.00 | | 163 915.00 | 163 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 109.00 | 225 017.00 | 907 092.00 | 1 132 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 173 254.00 | 129 526.00 | | 173 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 319.00 | 54 128.00 | | 29 319.00 |
DL TOTAL (I) | 316 973.00 | 298 054.00 | | 316 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 383.00 | 424 573.00 | | 463 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 744.00 | 24 527.00 | | 21 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 992.00 | 112 984.00 | | 104 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 119.00 | 564 750.00 | | 590 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 092.00 | 862 804.00 | | 907 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 256.00 | 234 713.00 | | 240 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 629.00 | 79 567.00 | 108 179.00 | 253 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 629.00 | 79 566.00 | 108 179.00 | 253 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 172.00 | 152 666.00 | 5 506.00 | 158 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 119.00 | 240 256.00 | 314 586.00 | 590 119.00 |