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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
AN Terrains | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
AP Constructions | 114 696.00 | 58 699.00 | 55 996.00 | 114 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 721.00 | 31 787.00 | 2 934.00 | 34 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 911.00 | 272 415.00 | 58 495.00 | 330 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 623.00 | 363 675.00 | 573 948.00 | 937 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 292.00 | 363 675.00 | 659 617.00 | 1 023 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 252 294.00 | 250 101.00 | | 252 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 635.00 | 2 193.00 | | -6 635.00 |
DL TOTAL (I) | 360 059.00 | 366 694.00 | | 360 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 360.00 | 350 345.00 | | 201 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429.00 | 2 991.00 | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 196.00 | 41 416.00 | | 18 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 526.00 | 86 680.00 | | 73 526.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 558.00 | 481 432.00 | | 299 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 617.00 | 848 126.00 | | 659 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 461.00 | 346 920.00 | | 224 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 091.00 | 52 789.00 | 104 206.00 | 415 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 318.00 | 52 789.00 | 104 206.00 | 414 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 360.00 | 126 263.00 | 75 096.00 | 201 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 998.00 | 85 492.00 | 5 506.00 | 90 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 558.00 | 224 461.00 | 75 096.00 | 299 558.00 |