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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
AN Terrains | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
AP Constructions | 114 696.00 | 36 234.00 | 78 462.00 | 114 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 177.00 | 20 308.00 | 7 869.00 | 28 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 924.00 | 205 249.00 | 182 674.00 | 387 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 093.00 | 262 564.00 | 725 528.00 | 988 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
BZ Autres créances | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 063.00 | | 178 063.00 | 178 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 155.00 | 262 564.00 | 903 591.00 | 1 166 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 192 173.00 | 173 254.00 | | 192 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 167.00 | 29 319.00 | | 60 167.00 |
DL TOTAL (I) | 366 740.00 | 316 973.00 | | 366 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 225.00 | 463 383.00 | | 418 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 299.00 | 21 744.00 | | 21 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 321.00 | 104 992.00 | | 94 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 851.00 | 590 119.00 | | 536 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 591.00 | 907 092.00 | | 903 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 456.00 | 240 256.00 | | 244 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 017.00 | 71 836.00 | 34 288.00 | 225 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 244.00 | 71 835.00 | 34 288.00 | 224 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 225.00 | 125 830.00 | 292 395.00 | 418 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 322.00 | 176 816.00 | 5 506.00 | 182 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 851.00 | 244 456.00 | 292 395.00 | 536 851.00 |