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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
AN Terrains | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
AP Constructions | 114 696.00 | 48 121.00 | 66 575.00 | 114 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 171.00 | 26 965.00 | 5 206.00 | 32 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 618.00 | 309 109.00 | 85 509.00 | 394 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 780.00 | 384 969.00 | 613 812.00 | 998 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 906.00 | | 59 906.00 | 59 906.00 |
BZ Autres créances | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CF Disponibilités | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 183.00 | | 102 183.00 | 102 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 963.00 | 384 969.00 | 715 995.00 | 1 100 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 247 488.00 | 241 940.00 | | 247 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613.00 | 5 548.00 | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 364 501.00 | 361 888.00 | | 364 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 108.00 | 363 275.00 | | 265 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 1 459.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 483.00 | 17 157.00 | | 19 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 496.00 | 87 475.00 | | 66 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 494.00 | 469 367.00 | | 351 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 995.00 | 831 255.00 | | 715 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 828.00 | 228 020.00 | | 160 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 143.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 562.00 | | 1 484.00 | 1 013 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 265.00 | 998 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 265.00 | 542 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 973.00 | | | 450 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 068.00 | | 1 484.00 | 557 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 626.00 | 73 608.00 | 16 265.00 | 327 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 852.00 | 73 608.00 | 16 265.00 | 326 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 108.00 | 74 442.00 | 190 667.00 | 265 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 726.00 | 84 220.00 | 5 506.00 | 89 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 494.00 | 160 828.00 | 190 667.00 | 351 494.00 |