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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
AN Terrains | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
AP Constructions | 114 696.00 | 42 358.00 | 72 337.00 | 114 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 687.00 | 23 552.00 | 7 135.00 | 30 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 883.00 | 260 942.00 | 149 941.00 | 410 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 562.00 | 327 626.00 | 685 936.00 | 1 013 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 951.00 | | 110 951.00 | 110 951.00 |
BZ Autres créances | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 319.00 | | 145 319.00 | 145 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 881.00 | 327 626.00 | 831 255.00 | 1 158 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 241 940.00 | 192 173.00 | | 241 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 548.00 | 60 167.00 | | 5 548.00 |
DL TOTAL (I) | 361 888.00 | 366 740.00 | | 361 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 275.00 | 418 225.00 | | 363 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 3 007.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 157.00 | 21 299.00 | | 17 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 475.00 | 94 321.00 | | 87 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 367.00 | 536 851.00 | | 469 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 255.00 | 903 591.00 | | 831 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 020.00 | 244 456.00 | | 228 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 143.00 | 17 004.00 | | 7 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 564.00 | 80 536.00 | 15 475.00 | 262 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 791.00 | 80 536.00 | 15 475.00 | 261 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 275.00 | 121 928.00 | 241 347.00 | 363 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 475.00 | 87 475.00 | | 87 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 104.00 | 143 598.00 | 5 506.00 | 149 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 367.00 | 228 020.00 | 241 347.00 | 469 367.00 |