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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
AN Terrains | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
AP Constructions | 114 696.00 | 53 410.00 | 61 285.00 | 114 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 721.00 | 30 135.00 | 4 585.00 | 34 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 108.00 | 330 773.00 | 101 335.00 | 432 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 820.00 | 415 091.00 | 623 729.00 | 1 038 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CF Disponibilités | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 397.00 | | 224 397.00 | 224 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 217.00 | 415 091.00 | 848 126.00 | 1 263 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 250 101.00 | 247 488.00 | | 250 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | 2 613.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 366 694.00 | 364 501.00 | | 366 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 345.00 | 265 108.00 | | 350 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 406.00 | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 416.00 | 19 483.00 | | 41 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 680.00 | 66 496.00 | | 86 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 432.00 | 351 494.00 | | 481 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 126.00 | 715 995.00 | | 848 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 920.00 | 160 828.00 | | 346 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 780.00 | | 71 414.00 | 998 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 374.00 | 1 038 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 374.00 | 582 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 973.00 | | | 450 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 287.00 | | 71 414.00 | 542 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 345.00 | 215 833.00 | 134 512.00 | 350 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 437.00 | 101 437.00 | | 101 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 101 437.00 | 5 506.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 432.00 | 346 920.00 | 134 512.00 | 481 432.00 |