| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 637.00 | | 2 967 637.00 | 2 967 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 466.00 | | 272 466.00 | 272 466.00 |
BZ Autres créances | 318 572.00 | | 318 572.00 | 318 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 391.00 | | 591 391.00 | 591 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 028.00 | | 3 559 028.00 | 3 559 028.00 |
CU Autres participations | 2 967 637.00 | | 2 967 637.00 | 2 967 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 711 745.00 | 697 663.00 | | 711 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 730.00 | 14 082.00 | | 506 730.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 475.00 | 1 816 745.00 | | 2 323 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 917.00 | 1 206 983.00 | | 1 082 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 992.00 | 88 599.00 | | 47 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 9 762.00 | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 419.00 | 98 564.00 | | 97 419.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 553.00 | 1 403 910.00 | | 1 235 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 028.00 | 3 220 655.00 | | 3 559 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 673.00 | | 331 673.00 | 331 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 673.00 | | 331 673.00 | 331 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | -35.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 729.00 | 11 625.00 | | 9 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 161.00 | 335 594.00 | | 838 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 431.00 | 321 512.00 | | 331 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 730.00 | 14 082.00 | | 506 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 637.00 | | | 2 967 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 967 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967 637.00 | | | 2 967 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 272 466.00 | | | 272 466.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 271 054.00 | | | 271 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 895.00 | 133 263.00 | 553 974.00 | 1 075 895.00 |
VI Groupe et associés | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 986.00 | | | 130 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 392.00 | 591 392.00 | | 591 392.00 |
VW T.V.A. | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 553.00 | 292 921.00 | 553 974.00 | 1 235 553.00 |