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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 637.00 | 475 000.00 | 2 492 637.00 | 2 967 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 411.00 | | 75 411.00 | 75 411.00 |
BZ Autres créances | 91 651.00 | | 91 651.00 | 91 651.00 |
CF Disponibilités | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 751.00 | | 173 751.00 | 173 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 388.00 | 475 000.00 | 2 666 388.00 | 3 141 388.00 |
CU Autres participations | 2 967 637.00 | 475 000.00 | 2 492 637.00 | 2 967 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 772 180.00 | 1 230 141.00 | | 772 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 262.00 | -457 961.00 | | 21 262.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 443.00 | 1 877 180.00 | | 1 898 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 068.00 | 812 274.00 | | 670 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 3 979.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 6 358.00 | | 3 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 218.00 | 56 526.00 | | 84 218.00 |
EA Autres dettes | 9 682.00 | 5 032.00 | | 9 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 944.00 | 884 172.00 | | 767 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 388.00 | 2 761 352.00 | | 2 666 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 666.00 | | 359 666.00 | 359 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 666.00 | | 359 666.00 | 359 666.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 115.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 320.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 320.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 30.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 5 362.00 | | 8 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 069.00 | 355 579.00 | | 361 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 807.00 | 813 540.00 | | 339 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 262.00 | -457 961.00 | | 21 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 637.00 | | | 2 967 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 967 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967 637.00 | | | 2 967 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
UX Autres créances clients | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 816.00 | 139 727.00 | 530 089.00 | 669 816.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 501.00 | | | 137 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 426.00 | 167 426.00 | | 167 426.00 |
VW T.V.A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 945.00 | 237 856.00 | 530 089.00 | 767 945.00 |