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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 637.00 | | 2 967 637.00 | 2 967 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BZ Autres créances | 325 341.00 | | 325 341.00 | 325 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 753.00 | | 473 753.00 | 473 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 390.00 | | 3 441 390.00 | 3 441 390.00 |
CU Autres participations | 2 967 637.00 | | 2 967 637.00 | 2 967 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 475.00 | 711 745.00 | | 1 218 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 666.00 | 506 730.00 | | 11 666.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 141.00 | 2 323 475.00 | | 2 335 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 303.00 | 1 082 917.00 | | 964 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 037.00 | 47 992.00 | | 32 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 1 895.00 | | 2 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 240.00 | 97 419.00 | | 83 240.00 |
EA Autres dettes | 24 567.00 | 5 328.00 | | 24 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 248.00 | 1 235 553.00 | | 1 106 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 390.00 | 3 559 028.00 | | 3 441 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 180.00 | | 313 180.00 | 313 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 180.00 | | 313 180.00 | 313 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 148.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 148.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 137.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 9 729.00 | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 690.00 | 838 161.00 | | 317 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 024.00 | 331 431.00 | | 306 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 666.00 | 506 730.00 | | 11 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 637.00 | | | 2 967 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 967 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967 637.00 | | | 2 967 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
UX Autres créances clients | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VC Groupe et associés | 264 989.00 | | | 264 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 625.00 | 135 213.00 | 562 466.00 | 942 625.00 |
VI Groupe et associés | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 270.00 | | | 133 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 753.00 | 473 753.00 | | 473 753.00 |
VW T.V.A. | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 248.00 | 298 836.00 | 562 466.00 | 1 106 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |