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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 637.00 | 475 000.00 | 2 492 637.00 | 2 967 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
BZ Autres créances | 222 409.00 | | 222 409.00 | 222 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 715.00 | | 268 715.00 | 268 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 352.00 | 475 000.00 | 2 761 352.00 | 3 236 352.00 |
CU Autres participations | 2 967 637.00 | 475 000.00 | 2 492 637.00 | 2 967 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 141.00 | 1 218 475.00 | | 1 230 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 961.00 | 11 666.00 | | -457 961.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 180.00 | 2 335 141.00 | | 1 877 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 274.00 | 964 303.00 | | 812 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979.00 | 32 037.00 | | 3 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | 2 098.00 | | 6 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 526.00 | 83 240.00 | | 56 526.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 24 567.00 | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 172.00 | 1 106 248.00 | | 884 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 352.00 | 3 441 390.00 | | 2 761 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 441.00 | | 351 441.00 | 351 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 441.00 | | 351 441.00 | 351 441.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 592.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 25.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 25.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 4 796.00 | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 579.00 | 317 690.00 | | 355 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 540.00 | 306 024.00 | | 813 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 961.00 | 11 666.00 | | -457 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 637.00 | | | 2 967 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 967 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967 637.00 | | | 2 967 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 475 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 475 000.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 475 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 189 807.00 | 189 807.00 | | 189 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 317.00 | 137 406.00 | 571 243.00 | 807 317.00 |
VI Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 308.00 | | | 135 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 716.00 | 268 716.00 | | 268 716.00 |
VW T.V.A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 172.00 | 214 261.00 | 571 243.00 | 884 172.00 |