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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 637.00 | 475 000.00 | 2 492 637.00 | 2 967 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 743.00 | | 125 743.00 | 125 743.00 |
BZ Autres créances | 390 867.00 | | 390 867.00 | 390 867.00 |
CF Disponibilités | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 377.00 | | 605 377.00 | 605 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 014.00 | 475 000.00 | 3 098 014.00 | 3 573 014.00 |
CU Autres participations | 2 967 637.00 | 475 000.00 | 2 492 637.00 | 2 967 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 1 000 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 773.00 | 793 443.00 | | 1 061 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 762.00 | 518 329.00 | | 17 762.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 534.00 | 2 416 773.00 | | 1 934 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 516.00 | 800 394.00 | | 1 061 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 53.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 8 862.00 | | 10 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 708.00 | 89 105.00 | | 88 708.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 3 078.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 480.00 | 901 493.00 | | 1 163 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 014.00 | 3 318 265.00 | | 3 098 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 786.00 | | 404 786.00 | 404 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 786.00 | | 404 786.00 | 404 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 541.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | 11 984.00 | | 17 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 221.00 | 845 787.00 | | 421 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 459.00 | 327 457.00 | | 403 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 762.00 | 518 329.00 | | 17 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 882.00 | 7 071.00 | | 23 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 637.00 | | | 2 967 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 967 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967 637.00 | | | 2 967 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 125 743.00 | 125 743.00 | | 125 743.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VC Groupe et associés | 369 867.00 | 369 867.00 | | 369 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 579.00 | 150 329.00 | 599 676.00 | 1 055 579.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 388.00 | | | 1 053 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 132.00 | | | 800 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 641.00 | 520 641.00 | | 520 641.00 |
VW T.V.A. | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 480.00 | 258 230.00 | 599 676.00 | 1 163 480.00 |