| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 637.00 | 475 000.00 | 2 492 637.00 | 2 967 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
BZ Autres créances | 569 477.00 | | 569 477.00 | 569 477.00 |
CF Disponibilités | 203 420.00 | | 203 420.00 | 203 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 628.00 | | 825 628.00 | 825 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 265.00 | 475 000.00 | 3 318 265.00 | 3 793 265.00 |
CU Autres participations | 2 967 637.00 | 475 000.00 | 2 492 637.00 | 2 967 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 793 443.00 | 772 180.00 | | 793 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 329.00 | 21 262.00 | | 518 329.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 772.00 | 1 898 443.00 | | 2 416 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 393.00 | 670 068.00 | | 800 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 3 973.00 | | 8 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 104.00 | 84 218.00 | | 89 104.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 9 682.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 492.00 | 767 944.00 | | 901 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 265.00 | 2 666 388.00 | | 3 318 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 310.00 | | 342 310.00 | 342 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 310.00 | | 342 310.00 | 342 310.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 747.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | 8 271.00 | | 11 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 786.00 | 361 069.00 | | 845 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 457.00 | 339 807.00 | | 327 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 329.00 | 21 262.00 | | 518 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 637.00 | | | 2 967 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 967 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967 637.00 | | | 2 967 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VC Groupe et associés | 560 276.00 | 560 276.00 | | 560 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 132.00 | 340 994.00 | 459 138.00 | 800 132.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 208.00 | 622 208.00 | | 622 208.00 |
VW T.V.A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 493.00 | 442 355.00 | 459 138.00 | 901 493.00 |