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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 980.00 | 83 513.00 | 281 467.00 | 364 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 913.00 | 103 795.00 | 22 118.00 | 125 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 157.00 | 201 142.00 | 870 015.00 | 1 071 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
BZ Autres créances | 165 511.00 | | 165 511.00 | 165 511.00 |
CF Disponibilités | 207 132.00 | | 207 132.00 | 207 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 423.00 | | 429 423.00 | 429 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 580.00 | 201 142.00 | 1 299 438.00 | 1 500 580.00 |
CU Autres participations | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DG Autres réserves | 500 369.00 | 495 707.00 | | 500 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 837.00 | 4 662.00 | | 10 837.00 |
DL TOTAL (I) | 524 081.00 | 513 244.00 | | 524 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 398.00 | 390 386.00 | | 285 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 254.00 | 80 872.00 | | 271 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 642.00 | 45 953.00 | | 51 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 833.00 | 387 653.00 | | 97 833.00 |
EA Autres dettes | 69 229.00 | 62 500.00 | | 69 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 356.00 | 967 364.00 | | 775 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 438.00 | 1 480 609.00 | | 1 299 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 601.00 | 705 043.00 | | 542 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 713.00 | | 30 453.00 | 1 041 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 1 071 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 490 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 834.00 | | | 533 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 582.00 | | 13 320.00 | 478 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 297.00 | | 17 133.00 | 29 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 930.00 | 48 637.00 | 425.00 | 152 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 479.00 | 355.00 | | 13 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 451.00 | 48 282.00 | 425.00 | 139 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 641.00 | 73 641.00 | | 73 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
UX Autres créances clients | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 061.00 | 52 306.00 | 201 684.00 | 285 061.00 |
VI Groupe et associés | 271 254.00 | 271 254.00 | | 271 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 121.00 | | | 142 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 291.00 | 222 291.00 | | 222 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 356.00 | 542 601.00 | 201 684.00 | 775 356.00 |